Canadian Natural Resources Limited

TSX:CNQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$99.5b

Canadian Natural Resources Évaluation

Le site CNQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNQ ( CA$47.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNQ?

Mesure clé : Comme CNQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CNQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CNQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CNQ?
Ratio PE13.1x
Les revenusCA$7.60b
Capitalisation boursièreCA$99.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CNQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CNQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
TOU Tourmaline Oil
15x25.5%CA$23.2b
ARX ARC Resources
12.2x13.2%CA$15.1b
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.8b
SCR Strathcona Resources
8.9x-9.6%CA$6.9b
CNQ Canadian Natural Resources
13.1x3.3%CA$99.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CNQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$62.92m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.89m
CNQ 13.1xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies11PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CNQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CNQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.1x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$47.17
CA$56.13
+19.0%
7.2%CA$63.00CA$48.00n/a20
Nov ’25CA$47.28
CA$56.28
+19.0%
7.1%CA$63.00CA$48.00n/a20
Oct ’25CA$46.92
CA$54.60
+16.4%
8.7%CA$62.00CA$44.00n/a20
Sep ’25CA$48.78
CA$56.05
+14.9%
7.6%CA$62.00CA$48.00n/a20
Aug ’25CA$48.48
CA$56.05
+15.6%
7.5%CA$62.00CA$47.00n/a20
Jul ’25CA$48.73
CA$55.78
+14.5%
7.1%CA$62.00CA$47.00n/a20
Jun ’25CA$52.35
CA$56.63
+8.2%
7.1%CA$63.00CA$47.00n/a20
May ’25CA$51.51
CA$55.39
+7.5%
8.6%CA$63.00CA$45.50n/a21
Apr ’25CA$52.35
CA$51.75
-1.1%
7.5%CA$60.00CA$45.00n/a21
Mar ’25CA$48.85
CA$49.75
+1.8%
6.2%CA$55.00CA$43.00n/a22
Feb ’25CA$42.24
CA$48.07
+13.8%
6.2%CA$52.50CA$43.00n/a22
Jan ’25CA$43.41
CA$48.61
+12.0%
5.6%CA$52.50CA$43.00n/a22
Dec ’24CA$45.82
CA$49.58
+8.2%
6.2%CA$57.00CA$45.00n/a22
Nov ’24CA$44.86
CA$48.93
+9.1%
6.3%CA$56.00CA$44.50CA$47.2821
Oct ’24CA$43.92
CA$47.02
+7.1%
5.9%CA$52.50CA$43.00CA$46.9221
Sep ’24CA$44.17
CA$45.86
+3.8%
4.6%CA$50.00CA$41.00CA$48.7821
Aug ’24CA$40.45
CA$44.86
+10.9%
6.0%CA$50.00CA$40.00CA$48.4821
Jul ’24CA$37.24
CA$44.75
+20.2%
6.6%CA$50.00CA$40.00CA$48.7320
Jun ’24CA$36.91
CA$45.65
+23.7%
7.9%CA$52.50CA$40.00CA$52.3520
May ’24CA$40.80
CA$45.95
+12.6%
8.3%CA$55.00CA$40.00CA$51.5121
Apr ’24CA$37.40
CA$45.86
+22.6%
7.1%CA$52.50CA$40.00CA$52.3521
Mar ’24CA$39.38
CA$46.26
+17.5%
9.5%CA$59.00CA$38.00CA$48.8521
Feb ’24CA$39.35
CA$46.09
+17.1%
9.4%CA$59.00CA$38.00CA$42.2422
Jan ’24CA$37.60
CA$46.36
+23.3%
8.6%CA$59.00CA$40.00CA$43.4121
Dec ’23CA$40.17
CA$46.75
+16.4%
8.4%CA$59.00CA$40.00CA$45.8220
Nov ’23CA$41.12
CA$45.58
+10.8%
8.6%CA$59.00CA$39.00CA$44.8620

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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