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Canadian Natural Resources Évaluation
Le site CNQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNQ ( CA$48.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$78.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNQ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CNQ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$95.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 19.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.5x | ||
TOU Tourmaline Oil | 14.7x | 36.0% | CA$21.6b |
ARX ARC Resources | 11.5x | 22.8% | CA$13.4b |
MEG MEG Energy | 11.4x | -7.2% | CA$6.7b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.4x | 51.4% | CA$6.5b |
CNQ Canadian Natural Resources | 12.4x | 0.6% | CA$95.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CNQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.4x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$44.89 | CA$54.80 +22.1% | 8.9% | CA$62.00 | CA$44.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | CA$48.78 | CA$56.05 +14.9% | 7.6% | CA$62.00 | CA$48.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | CA$48.48 | CA$56.05 +15.6% | 7.5% | CA$62.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | CA$48.73 | CA$55.78 +14.5% | 7.1% | CA$62.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | CA$52.35 | CA$56.63 +8.2% | 7.1% | CA$63.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
May ’25 | CA$51.51 | CA$55.39 +7.5% | 8.6% | CA$63.00 | CA$45.50 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CA$52.35 | CA$51.75 -1.1% | 7.5% | CA$60.00 | CA$45.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CA$48.85 | CA$49.75 +1.8% | 6.2% | CA$55.00 | CA$43.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | CA$42.24 | CA$48.07 +13.8% | 6.2% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | CA$43.41 | CA$48.61 +12.0% | 5.6% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | CA$45.82 | CA$49.58 +8.2% | 6.2% | CA$57.00 | CA$45.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CA$44.86 | CA$48.93 +9.1% | 6.3% | CA$56.00 | CA$44.50 | n/a | 21 |
Oct ’24 | CA$43.92 | CA$47.02 +7.1% | 5.9% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | CA$44.17 | CA$45.86 +3.8% | 4.6% | CA$50.00 | CA$41.00 | CA$48.78 | 21 |
Aug ’24 | CA$40.45 | CA$44.86 +10.9% | 6.0% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$48.48 | 21 |
Jul ’24 | CA$37.24 | CA$44.75 +20.2% | 6.6% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$48.73 | 20 |
Jun ’24 | CA$36.91 | CA$45.65 +23.7% | 7.9% | CA$52.50 | CA$40.00 | CA$52.35 | 20 |
May ’24 | CA$40.80 | CA$45.95 +12.6% | 8.3% | CA$55.00 | CA$40.00 | CA$51.51 | 21 |
Apr ’24 | CA$37.40 | CA$45.86 +22.6% | 7.1% | CA$52.50 | CA$40.00 | CA$52.35 | 21 |
Mar ’24 | CA$39.38 | CA$46.26 +17.5% | 9.5% | CA$59.00 | CA$38.00 | CA$48.85 | 21 |
Feb ’24 | CA$39.35 | CA$46.09 +17.1% | 9.4% | CA$59.00 | CA$38.00 | CA$42.24 | 22 |
Jan ’24 | CA$37.60 | CA$46.36 +23.3% | 8.6% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$43.41 | 21 |
Dec ’23 | CA$40.17 | CA$46.75 +16.4% | 8.4% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$45.82 | 20 |
Nov ’23 | CA$41.12 | CA$45.58 +10.8% | 8.6% | CA$59.00 | CA$39.00 | CA$44.86 | 20 |
Oct ’23 | CA$32.15 | CA$47.33 +47.2% | 17.2% | CA$78.50 | CA$37.50 | CA$43.92 | 20 |
Sep ’23 | CA$35.46 | CA$48.02 +35.4% | 16.9% | CA$78.50 | CA$37.50 | CA$44.17 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.