Colabor Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Colabor Group possède un total de capitaux propres de CA$108.3M et une dette totale de CA$56.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.3%. Son actif total et son passif total sont CA$337.6M et de CA$229.3M. L'EBIT de Colabor Group est CA$15.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$1.0M.
Informations clés
52.3%
Ratio d'endettement
CA$56.58m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.7x |
| Argent liquide | CA$1.00m |
| Fonds propres | CA$108.28m |
| Total du passif | CA$229.32m |
| Total des actifs | CA$337.60m |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GCL ( CA$113.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$71.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GCL ( CA$113.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$157.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GCL ( 51.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GCL a été réduit de 95.6% à 52.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GCL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 53.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GCL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).