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Colabor Group Évaluation
Le site GCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCL ( CA$1.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GCL? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$122.42m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 7.4x | ||
CRP Ceres Global Ag | 7.7x | n/a | CA$98.3m |
SUGR Sucro | 3.6x | n/a | CA$60.0m |
LASD Lasco Distributors | 11.4x | n/a | JA$15.5b |
677 Golden Resources Development International | 6.9x | n/a | HK$738.4m |
GCL Colabor Group | 32.2x | 46.2% | CA$122.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Consumer Retailing ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.2x |
Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.