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Ontex Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Ontex Group possède un total de capitaux propres de €927.0M et une dette totale de €616.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 66.5%. Son actif total et son passif total sont €2.4B et de €1.4B. L'EBIT de Ontex Group est €132.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €86.3M.
Informations clés
66.5%
Ratio d'endettement
€616.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | €86.30m |
| Fonds propres | €927.00m |
| Total du passif | €1.45b |
| Total des actifs | €2.37b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ONTEX ( €925.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €739.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ONTEX ( €925.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €705.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ONTEX ( 57.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ONTEX a été réduit de 76.1% à 66.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ONTEX est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ONTEX sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).