Ontex Group Évaluation
Le site ONTEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ONTEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ONTEX ( €7.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ONTEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ONTEX?
Mesure clé : Comme ONTEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ONTEX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.9x |
| Les revenus | €34.60m |
| Capitalisation boursière | €619.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ONTEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.4x | ||
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare | 52.4x | n/a | CN¥4.6b |
1707 Grape King Bio | 15.6x | n/a | NT$23.0b |
MARICO Marico Bangladesh | 13.8x | n/a | ৳72.9b |
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care | 35.7x | 17.4% | CN¥5.1b |
ONTEX Ontex Group | 17.9x | 34.9% | €620.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ONTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ONTEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ONTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ONTEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ONTEX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.64 | €11.20 +46.5% | 18.6% | €13.83 | €8.29 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.74 | €11.20 +44.6% | 18.6% | €13.83 | €8.29 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.99 | €11.25 +25.1% | 19.2% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.04 | €11.22 +24.1% | 19.9% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.45 | €11.11 +31.4% | 20.1% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.16 | €11.11 +36.1% | 20.1% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.09 | €11.11 +22.2% | 20.1% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.46 | €10.99 +16.2% | 20.7% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.84 | €10.16 +29.6% | 20.7% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.40 | €10.16 +37.3% | 20.7% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.32 | €9.86 +34.6% | 23.3% | €13.83 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.61 | €9.86 +29.6% | 23.7% | €13.83 | €7.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.05 | €9.86 +39.8% | 23.7% | €13.83 | €7.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.98 | €9.86 +41.3% | 23.7% | €13.83 | €7.20 | €7.74 | 6 |
| Oct ’24 | €6.95 | €9.91 +42.5% | 23.4% | €13.83 | €7.10 | €8.99 | 6 |
| Sep ’24 | €7.44 | €9.56 +28.6% | 24.1% | €13.83 | €7.10 | €9.04 | 7 |
| Aug ’24 | €7.56 | €10.26 +35.8% | 36.7% | €18.71 | €7.10 | €8.45 | 7 |
| Jul ’24 | €6.88 | €9.74 +41.6% | 47.4% | €18.71 | €6.00 | €8.16 | 5 |
| Jun ’24 | €7.20 | €9.54 +32.5% | 44.4% | €18.71 | €6.00 | €9.09 | 6 |
| May ’24 | €7.78 | €10.24 +31.7% | 42.0% | €18.71 | €6.80 | €9.46 | 5 |
| Apr ’24 | €6.87 | €10.24 +49.1% | 42.0% | €18.71 | €6.80 | €7.84 | 5 |
| Mar ’24 | €7.79 | €9.42 +20.9% | 45.4% | €18.71 | €6.00 | €7.40 | 6 |
| Feb ’24 | €7.12 | €9.42 +32.4% | 45.4% | €18.71 | €6.00 | €7.32 | 6 |
| Jan ’24 | €6.24 | €9.82 +57.3% | 41.3% | €18.71 | €6.00 | €7.61 | 7 |
| Dec ’23 | €6.47 | €9.82 +51.7% | 41.3% | €18.71 | €6.00 | €7.05 | 7 |
| Nov ’23 | €6.05 | €9.83 +62.6% | 41.2% | €18.71 | €6.00 | €6.98 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.