Liontown Resources Limited

CHIA:LTR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.6b

Liontown Resources Évaluation

Le site LTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.37
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: LTR ( A$0.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTR?

Mesure clé : Comme LTR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LTR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LTR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LTR?
Ratio PS15.6x
VenteAU$100.41m
Capitalisation boursièreAU$1.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LTR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
DVP Develop Global
4.1x51.4%AU$795.8m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
VUL Vulcan Energy Resources
18.8x50.6%AU$909.5m
PTN Patronus Resources
59.2xn/aAU$98.2m
LTR Liontown Resources
15.6x39.2%AU$1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

124 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$124.02b
FMG Fortescue
1.9x-3.3%US$31.65b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.7x8.5%US$12.93b
LTR 15.6xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies124PS020406080100+
124 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 34.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LTR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 15.6x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LTR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.66
AU$0.79
+19.9%
31.5%AU$1.40AU$0.50n/a13
Mar ’26AU$0.64
AU$0.78
+22.9%
32.1%AU$1.40AU$0.50n/a13
Feb ’26AU$0.68
AU$0.76
+11.9%
34.3%AU$1.40AU$0.50n/a13
Jan ’26AU$0.53
AU$0.83
+56.6%
36.1%AU$1.40AU$0.45n/a13
Dec ’25AU$0.73
AU$0.85
+15.4%
34.9%AU$1.40AU$0.45n/a13
Nov ’25AU$0.81
AU$0.94
+16.4%
36.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Oct ’25AU$0.79
AU$1.07
+36.2%
34.3%AU$1.90AU$0.65n/a13
Sep ’25AU$0.74
AU$1.12
+50.3%
29.8%AU$1.90AU$0.65n/a13
Aug ’25AU$0.97
AU$1.14
+16.8%
28.5%AU$1.90AU$0.65n/a13
Jul ’25AU$0.89
AU$1.21
+35.6%
27.7%AU$1.85AU$0.70n/a12
Jun ’25AU$1.30
AU$1.32
+1.9%
23.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
May ’25AU$1.23
AU$1.31
+6.4%
24.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
Apr ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.0%
24.9%AU$1.90AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$1.28
AU$1.08
-15.5%
22.8%AU$1.60AU$0.70AU$0.6412
Feb ’25AU$0.99
AU$1.21
+21.1%
33.4%AU$2.30AU$0.75AU$0.6812
Jan ’25AU$1.65
AU$1.75
+6.2%
26.3%AU$2.75AU$1.00AU$0.5312
Dec ’24AU$1.37
AU$1.97
+44.4%
24.8%AU$2.75AU$1.30AU$0.7311
Nov ’24AU$1.57
AU$2.03
+30.0%
22.7%AU$2.75AU$1.30AU$0.8111
Oct ’24AU$2.94
AU$2.77
-5.7%
19.6%AU$3.35AU$1.35AU$0.799
Sep ’24AU$2.62
AU$2.64
+0.8%
18.8%AU$3.35AU$1.40AU$0.7410
Aug ’24AU$2.76
AU$2.67
-3.4%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.9710
Jul ’24AU$2.84
AU$2.67
-6.2%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.8910
Jun ’24AU$2.72
AU$2.67
-2.0%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.3010
May ’24AU$2.71
AU$2.61
-3.9%
18.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.239
Apr ’24AU$2.58
AU$2.48
-3.7%
21.2%AU$3.35AU$1.50AU$1.179
Mar ’24AU$1.41
AU$1.93
+36.6%
21.8%AU$2.81AU$1.49AU$1.2810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$0.80
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/15 04:01
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Liontown Resources Limited est couverte par 20 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited