La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
BlueScope Steel Évaluation
Le site BSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSL ( A$19.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BSL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$9.45b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.3x | ||
CIA Champion Iron | 10.3x | 3.2% | AU$3.3b |
DRR Deterra Royalties | 13.1x | -7.2% | AU$2.0b |
FMG Fortescue | 7.1x | -27.3% | AU$60.1b |
SMR Stanmore Resources | 6.5x | -15.1% | AU$2.6b |
BSL BlueScope Steel | 11.7x | 6.3% | AU$9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.7x |
Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$21.54 | AU$22.03 +2.3% | 12.4% | AU$26.80 | AU$17.00 | n/a | 13 |
Oct ’25 | AU$21.74 | AU$21.68 -0.3% | 12.6% | AU$25.30 | AU$17.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | AU$20.61 | AU$21.95 +6.5% | 12.8% | AU$25.57 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$22.02 | AU$23.03 +4.6% | 14.1% | AU$28.20 | AU$16.50 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$20.24 | AU$23.74 +17.3% | 15.8% | AU$30.10 | AU$16.50 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$21.17 | AU$23.92 +13.0% | 13.4% | AU$29.45 | AU$16.50 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$22.29 | AU$24.06 +7.9% | 13.3% | AU$29.45 | AU$16.50 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$23.93 | AU$23.31 -2.6% | 11.1% | AU$26.50 | AU$16.50 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$22.79 | AU$23.22 +1.9% | 11.4% | AU$26.50 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$23.40 | AU$22.49 -3.9% | 14.7% | AU$26.40 | AU$16.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$23.36 | AU$22.11 -5.3% | 13.5% | AU$26.00 | AU$16.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$21.23 | AU$21.74 +2.4% | 14.0% | AU$25.91 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$19.01 | AU$21.17 +11.4% | 13.9% | AU$25.91 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$19.52 | AU$22.73 +16.4% | 12.5% | AU$27.00 | AU$16.50 | AU$21.74 | 13 |
Sep ’24 | AU$21.46 | AU$23.02 +7.3% | 11.2% | AU$27.00 | AU$16.50 | AU$20.61 | 13 |
Aug ’24 | AU$22.03 | AU$22.74 +3.2% | 13.1% | AU$27.00 | AU$15.00 | AU$22.02 | 13 |
Jul ’24 | AU$20.58 | AU$22.16 +7.7% | 16.3% | AU$27.00 | AU$14.40 | AU$20.24 | 14 |
Jun ’24 | AU$18.80 | AU$22.31 +18.7% | 16.1% | AU$27.00 | AU$14.40 | AU$21.17 | 14 |
May ’24 | AU$19.96 | AU$22.31 +11.8% | 16.1% | AU$27.00 | AU$14.40 | AU$22.29 | 14 |
Apr ’24 | AU$20.21 | AU$20.49 +1.4% | 17.0% | AU$26.00 | AU$13.00 | AU$23.93 | 13 |
Mar ’24 | AU$19.89 | AU$19.89 -0.01% | 14.4% | AU$24.00 | AU$13.00 | AU$22.79 | 14 |
Feb ’24 | AU$19.36 | AU$19.80 +2.3% | 13.2% | AU$24.00 | AU$13.00 | AU$23.40 | 14 |
Jan ’24 | AU$16.89 | AU$19.39 +14.8% | 12.5% | AU$24.00 | AU$13.00 | AU$23.36 | 14 |
Dec ’23 | AU$17.82 | AU$19.36 +8.6% | 12.4% | AU$24.00 | AU$13.00 | AU$21.23 | 14 |
Nov ’23 | AU$16.07 | AU$19.65 +22.3% | 13.9% | AU$24.00 | AU$13.00 | AU$19.01 | 14 |
Oct ’23 | AU$15.19 | AU$20.14 +32.6% | 14.1% | AU$24.30 | AU$13.00 | AU$19.52 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.