Yancoal Australia Évaluation
Le site YAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YAL ( A$6.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$10.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YAL?
Mesure clé : Comme YAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de YAL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.9x |
| Les revenus | AU$1.27b |
| Capitalisation boursière | AU$8.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
| Ratio PEG | -6.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.7x | ||
WHC Whitehaven Coal | 16.3x | 17.8% | AU$5.8b |
NHC New Hope | 8.6x | -1.3% | AU$4.1b |
BOE Boss Energy | 28.2x | 32.1% | AU$1.3b |
PDN Paladin Energy | 29.7x | 30.1% | AU$2.5b |
YAL Yancoal Australia | 6.9x | -1.1% | AU$8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.9x |
| Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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