Boss Energy Limited

ASX:BOE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

Boss Energy Évaluation

Le site BOE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOE ( A$3.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$32.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOE?

Mesure clé : Comme BOE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOE?
Ratio PE28x
Les revenusAU$44.59m
Capitalisation boursièreAU$1.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15x
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b
TER TerraCom
6.5xn/aAU$168.2m
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BOE 28.0xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.05
AU$4.46
+46.3%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Nov ’25AU$3.44
AU$4.46
+29.7%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Oct ’25AU$3.42
AU$4.48
+31.0%
25.4%AU$5.85AU$3.00n/a8
Sep ’25AU$2.84
AU$4.96
+74.5%
15.1%AU$5.85AU$4.00n/a7
Aug ’25AU$3.65
AU$5.11
+40.1%
15.3%AU$6.20AU$4.00n/a7
Jul ’25AU$4.07
AU$5.75
+41.3%
14.2%AU$7.10AU$4.65n/a7
Jun ’25AU$4.67
AU$5.74
+23.0%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.14
AU$5.74
+11.7%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
Apr ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Feb ’25AU$5.66
AU$5.55
-1.9%
10.2%AU$6.41AU$4.75n/a6
Jan ’25AU$4.03
AU$4.68
+16.1%
17.0%AU$5.69AU$3.60n/a5
Dec ’24AU$4.26
AU$4.56
+7.0%
14.5%AU$5.53AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$4.53
AU$4.60
+1.5%
15.8%AU$5.71AU$3.60AU$3.446
Oct ’24AU$4.85
AU$4.51
-7.0%
16.8%AU$5.53AU$3.40AU$3.426
Sep ’24AU$3.59
AU$3.44
-4.2%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$2.846
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.4%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$3.656
Jul ’24AU$3.10
AU$3.48
+12.2%
4.8%AU$3.72AU$3.22AU$4.075
Jun ’24AU$2.87
AU$3.29
+14.5%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$4.674
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.3%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$5.144
Apr ’24AU$2.36
AU$3.29
+39.2%
3.6%AU$3.51AU$3.20AU$4.775
Mar ’24AU$2.58
AU$3.28
+27.2%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.774
Feb ’24AU$2.55
AU$3.28
+28.7%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$5.664
Jan ’24AU$2.13
AU$3.28
+54.1%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.034
Dec ’23AU$2.49
AU$3.31
+32.8%
3.7%AU$3.51AU$3.20AU$4.264
Nov ’23AU$2.66
AU$3.30
+24.2%
3.8%AU$3.51AU$3.20AU$4.534

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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