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Boss Energy Évaluation
Le site BOE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOE ( A$2.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BOE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.20b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -99x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.7x | ||
PDN Paladin Energy | 37x | 39.0% | AU$3.0b |
NHC New Hope | 6.2x | -7.0% | AU$4.2b |
WHC Whitehaven Coal | 5.4x | 6.7% | AU$6.2b |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
BOE Boss Energy | 16.4x | 31.2% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.4x |
Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.91 | AU$5.14 +76.5% | 15.6% | AU$6.20 | AU$4.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$3.65 | AU$5.11 +40.1% | 15.3% | AU$6.20 | AU$4.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$4.07 | AU$5.75 +41.3% | 14.2% | AU$7.10 | AU$4.65 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$4.67 | AU$5.74 +23.0% | 14.4% | AU$7.10 | AU$4.60 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$5.14 | AU$5.74 +11.7% | 14.4% | AU$7.10 | AU$4.60 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$4.77 | AU$5.59 +17.2% | 9.3% | AU$6.34 | AU$4.75 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$4.77 | AU$5.59 +17.2% | 9.3% | AU$6.34 | AU$4.75 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$5.66 | AU$5.55 -1.9% | 10.2% | AU$6.41 | AU$4.75 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$4.03 | AU$4.68 +16.1% | 17.0% | AU$5.69 | AU$3.60 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$4.26 | AU$4.56 +7.0% | 14.5% | AU$5.53 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$4.53 | AU$4.60 +1.5% | 15.8% | AU$5.71 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$4.85 | AU$4.51 -7.0% | 16.8% | AU$5.53 | AU$3.40 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$3.59 | AU$3.44 -4.2% | 4.7% | AU$3.72 | AU$3.22 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$2.98 | AU$3.44 +15.4% | 4.7% | AU$3.72 | AU$3.22 | AU$3.65 | 6 |
Jul ’24 | AU$3.10 | AU$3.48 +12.2% | 4.8% | AU$3.72 | AU$3.22 | AU$4.07 | 5 |
Jun ’24 | AU$2.87 | AU$3.29 +14.5% | 2.6% | AU$3.42 | AU$3.20 | AU$4.67 | 4 |
May ’24 | AU$2.56 | AU$3.29 +28.3% | 2.6% | AU$3.42 | AU$3.20 | AU$5.14 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.36 | AU$3.29 +39.2% | 3.6% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.77 | 5 |
Mar ’24 | AU$2.58 | AU$3.28 +27.2% | 4.0% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.77 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.55 | AU$3.28 +28.7% | 4.0% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$5.66 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.13 | AU$3.28 +54.1% | 4.0% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.03 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.49 | AU$3.31 +32.8% | 3.7% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.26 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.66 | AU$3.30 +24.2% | 3.8% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.53 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.64 | AU$3.30 +25.1% | 3.8% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.85 | 4 |
Sep ’23 | AU$2.62 | AU$3.08 +17.6% | 9.1% | AU$3.32 | AU$2.60 | AU$3.59 | 4 |
Aug ’23 | AU$2.26 | AU$3.08 +36.3% | 9.1% | AU$3.32 | AU$2.60 | AU$2.98 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.