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Santos Évaluation
Le site STO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STO (A$7.82) is trading below our estimate of fair value (A$21.13)
Significativement en dessous de la juste valeur: STO is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$17.00b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.8x | ||
WDS Woodside Energy Group | 20.2x | 4.3% | AU$49.9b |
KAR Karoon Energy | 3.9x | -11.6% | AU$1.5b |
HZN Horizon Oil | 4.8x | 1.3% | AU$300.3m |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
STO Santos | 12x | 7.7% | AU$25.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the peer average (8.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12x |
Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$7.82 | AU$8.57 +9.6% | 13.2% | AU$12.50 | AU$7.55 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$8.04 | AU$8.70 +8.2% | 12.8% | AU$12.59 | AU$7.61 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$7.63 | AU$8.43 +10.5% | 12.1% | AU$11.92 | AU$7.54 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$7.63 | AU$8.46 +10.9% | 12.2% | AU$11.94 | AU$7.55 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$7.54 | AU$8.50 +12.8% | 12.0% | AU$12.06 | AU$7.63 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$7.75 | AU$8.63 +11.3% | 12.3% | AU$12.31 | AU$7.77 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$7.20 | AU$8.66 +20.2% | 12.4% | AU$12.39 | AU$7.82 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$7.76 | AU$8.90 +14.7% | 13.6% | AU$12.27 | AU$7.78 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$7.60 | AU$8.64 +13.7% | 13.4% | AU$12.04 | AU$7.09 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$6.90 | AU$8.80 +27.5% | 10.8% | AU$11.80 | AU$7.78 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$7.74 | AU$9.07 +17.2% | 11.1% | AU$12.28 | AU$7.94 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$7.90 | AU$9.09 +15.0% | 11.0% | AU$12.37 | AU$8.04 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$7.81 | AU$9.07 +16.1% | 10.6% | AU$12.34 | AU$8.05 | n/a | 16 |
Aug ’24 | AU$8.02 | AU$9.05 +12.8% | 11.6% | AU$12.54 | AU$7.90 | AU$8.04 | 16 |
Jul ’24 | AU$7.52 | AU$8.96 +19.1% | 11.5% | AU$12.17 | AU$7.80 | AU$7.63 | 16 |
Jun ’24 | AU$7.34 | AU$9.12 +24.3% | 11.6% | AU$12.43 | AU$7.94 | AU$7.63 | 16 |
May ’24 | AU$7.23 | AU$8.96 +23.9% | 11.5% | AU$12.11 | AU$7.73 | AU$7.54 | 16 |
Apr ’24 | AU$6.90 | AU$9.09 +31.8% | 11.7% | AU$12.20 | AU$7.83 | AU$7.75 | 16 |
Mar ’24 | AU$7.06 | AU$9.20 +30.3% | 11.3% | AU$12.16 | AU$7.80 | AU$7.20 | 17 |
Feb ’24 | AU$7.04 | AU$8.99 +27.6% | 10.9% | AU$11.74 | AU$7.68 | AU$7.76 | 17 |
Jan ’24 | AU$7.14 | AU$9.37 +31.2% | 9.9% | AU$12.16 | AU$8.13 | AU$7.60 | 17 |
Dec ’23 | AU$7.43 | AU$9.03 +21.6% | 9.0% | AU$11.13 | AU$7.90 | AU$6.90 | 16 |
Nov ’23 | AU$7.85 | AU$9.54 +21.5% | 8.3% | AU$11.20 | AU$8.28 | AU$7.74 | 16 |
Oct ’23 | AU$7.09 | AU$10.00 +41.0% | 10.5% | AU$12.04 | AU$8.33 | AU$7.90 | 16 |
Sep ’23 | AU$7.67 | AU$9.75 +27.2% | 9.6% | AU$11.42 | AU$8.40 | AU$7.81 | 16 |
Aug ’23 | AU$7.38 | AU$9.59 +30.0% | 10.3% | AU$10.96 | AU$7.46 | AU$8.02 | 16 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.