Santos Limited

ASX:STO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$25.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Santos Évaluation

Le site STO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STO (A$7.82) is trading below our estimate of fair value (A$21.13)

Significativement en dessous de la juste valeur: STO is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

STO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.9x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
WDS Woodside Energy Group
20.2x4.3%AU$49.9b
KAR Karoon Energy
3.9x-11.6%AU$1.5b
HZN Horizon Oil
4.8x1.3%AU$300.3m
YAL Yancoal Australia
6.2x4.7%AU$9.2b
STO Santos
12x7.7%AU$25.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the peer average (8.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$7.82
AU$8.57
+9.6%
13.2%AU$12.50AU$7.55n/a15
Aug ’25AU$8.04
AU$8.70
+8.2%
12.8%AU$12.59AU$7.61n/a15
Jul ’25AU$7.63
AU$8.43
+10.5%
12.1%AU$11.92AU$7.54n/a15
Jun ’25AU$7.63
AU$8.46
+10.9%
12.2%AU$11.94AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.54
AU$8.50
+12.8%
12.0%AU$12.06AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.75
AU$8.63
+11.3%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.20
AU$8.66
+20.2%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78n/a11
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09n/a13
Dec ’24AU$6.90
AU$8.80
+27.5%
10.8%AU$11.80AU$7.78n/a15
Nov ’24AU$7.74
AU$9.07
+17.2%
11.1%AU$12.28AU$7.94n/a15
Oct ’24AU$7.90
AU$9.09
+15.0%
11.0%AU$12.37AU$8.04n/a15
Sep ’24AU$7.81
AU$9.07
+16.1%
10.6%AU$12.34AU$8.05n/a16
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.8%
11.6%AU$12.54AU$7.90AU$8.0416
Jul ’24AU$7.52
AU$8.96
+19.1%
11.5%AU$12.17AU$7.80AU$7.6316
Jun ’24AU$7.34
AU$9.12
+24.3%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.6316
May ’24AU$7.23
AU$8.96
+23.9%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5416
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7516
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.2017
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Jan ’24AU$7.14
AU$9.37
+31.2%
9.9%AU$12.16AU$8.13AU$7.6017
Dec ’23AU$7.43
AU$9.03
+21.6%
9.0%AU$11.13AU$7.90AU$6.9016
Nov ’23AU$7.85
AU$9.54
+21.5%
8.3%AU$11.20AU$8.28AU$7.7416
Oct ’23AU$7.09
AU$10.00
+41.0%
10.5%AU$12.04AU$8.33AU$7.9016
Sep ’23AU$7.67
AU$9.75
+27.2%
9.6%AU$11.42AU$8.40AU$7.8116
Aug ’23AU$7.38
AU$9.59
+30.0%
10.3%AU$10.96AU$7.46AU$8.0216

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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