Xstate Resources Limited

ASX:XST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.9m

Xstate Resources Évaluation

Le site XST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XST pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XST pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XST?

Mesure clé : Comme XST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XST?
Ratio PE0.7x
Les revenusAU$4.38m
Capitalisation boursièreAU$2.89m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
BAS Bass Oil
78.3xn/aAU$17.7m
FAR FAR
0.7xn/aAU$44.8m
CTP Central Petroleum
3.2x20.0%AU$39.5m
MAY Melbana Energy
31xn/aAU$101.1m
XST Xstate Resources
0.7xn/aAU$2.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie13.3x7.1%
XST Xstate Resources
 0.7xn/aUS$1.89m
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.15m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
XST 0.7xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie13.3x7.1%
XST Xstate Resources
 0.7xn/aUS$1.89m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 0.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings XST } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

7D

0.3%

1Y

28.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

71.4%