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Beach Energy Évaluation
Le site BPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BPT ( A$1.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BPT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.92b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -19.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
COE Cooper Energy | 2.7x | 13.8% | AU$541.2m |
KAR Karoon Energy | 1.1x | -6.6% | AU$1.4b |
STO Santos | 2.8x | 8.0% | AU$24.1b |
EEG Empire Energy Group | 42.6x | 57.0% | AU$264.5m |
BPT Beach Energy | 1.6x | 4.1% | AU$2.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: BPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BPT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.6x |
Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.28 | AU$1.58 +23.5% | 24.9% | AU$2.58 | AU$1.10 | n/a | 17 |
Aug ’25 | AU$1.52 | AU$1.78 +16.8% | 19.5% | AU$2.58 | AU$1.30 | n/a | 17 |
Jul ’25 | AU$1.48 | AU$1.78 +20.3% | 18.8% | AU$2.58 | AU$1.40 | n/a | 17 |
Jun ’25 | AU$1.68 | AU$1.90 +13.3% | 14.0% | AU$2.58 | AU$1.56 | n/a | 17 |
May ’25 | AU$1.56 | AU$1.90 +22.1% | 14.0% | AU$2.58 | AU$1.56 | n/a | 17 |
Apr ’25 | AU$1.84 | AU$1.98 +8.1% | 12.1% | AU$2.58 | AU$1.65 | n/a | 17 |
Mar ’25 | AU$1.64 | AU$1.91 +16.8% | 13.9% | AU$2.58 | AU$1.65 | n/a | 17 |
Feb ’25 | AU$1.67 | AU$1.80 +7.7% | 13.7% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 16 |
Jan ’25 | AU$1.60 | AU$1.79 +12.0% | 14.6% | AU$2.50 | AU$1.50 | n/a | 17 |
Dec ’24 | AU$1.49 | AU$1.79 +20.5% | 14.8% | AU$2.50 | AU$1.50 | n/a | 17 |
Nov ’24 | AU$1.55 | AU$1.79 +15.5% | 14.8% | AU$2.50 | AU$1.50 | n/a | 17 |
Oct ’24 | AU$1.64 | AU$1.79 +8.9% | 13.4% | AU$2.50 | AU$1.50 | n/a | 17 |
Sep ’24 | AU$1.59 | AU$1.82 +15.1% | 15.5% | AU$2.52 | AU$1.50 | n/a | 19 |
Aug ’24 | AU$1.65 | AU$1.88 +13.7% | 19.6% | AU$3.10 | AU$1.50 | AU$1.52 | 19 |
Jul ’24 | AU$1.35 | AU$1.83 +35.3% | 20.2% | AU$3.00 | AU$1.35 | AU$1.48 | 19 |
Jun ’24 | AU$1.41 | AU$1.82 +29.5% | 20.6% | AU$3.00 | AU$1.35 | AU$1.68 | 18 |
May ’24 | AU$1.49 | AU$1.86 +25.3% | 19.6% | AU$3.00 | AU$1.48 | AU$1.56 | 18 |
Apr ’24 | AU$1.42 | AU$1.89 +33.3% | 19.3% | AU$3.00 | AU$1.48 | AU$1.84 | 18 |
Mar ’24 | AU$1.44 | AU$1.90 +32.3% | 19.1% | AU$3.00 | AU$1.50 | AU$1.64 | 18 |
Feb ’24 | AU$1.48 | AU$2.00 +35.0% | 20.8% | AU$3.08 | AU$1.45 | AU$1.67 | 18 |
Jan ’24 | AU$1.60 | AU$2.09 +31.0% | 18.0% | AU$3.08 | AU$1.54 | AU$1.60 | 18 |
Dec ’23 | AU$1.85 | AU$2.12 +14.9% | 18.1% | AU$3.08 | AU$1.54 | AU$1.49 | 16 |
Nov ’23 | AU$1.64 | AU$2.04 +24.9% | 19.9% | AU$3.08 | AU$1.50 | AU$1.55 | 17 |
Oct ’23 | AU$1.49 | AU$2.04 +37.1% | 18.3% | AU$3.08 | AU$1.50 | AU$1.64 | 17 |
Sep ’23 | AU$1.64 | AU$2.04 +24.6% | 18.1% | AU$3.08 | AU$1.55 | AU$1.59 | 17 |
Aug ’23 | AU$1.82 | AU$2.11 +15.8% | 10.9% | AU$2.80 | AU$1.80 | AU$1.65 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.