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Horizon Oil Évaluation
Le site HZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HZN (A$0.19) is trading below our estimate of fair value (A$0.96)
Significativement en dessous de la juste valeur: HZN is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HZN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HZN? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$201.70m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.7x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.7x | ||
ECH Echelon Resources | 6.6x | n/a | AU$87.4m |
CUE Cue Energy Resources | 3.9x | n/a | AU$69.1m |
KAR Karoon Energy | 3.9x | -11.6% | AU$1.5b |
BAS Bass Oil | 52.1x | n/a | AU$23.2m |
HZN Horizon Oil | 4.8x | 1.3% | AU$300.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HZN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the peer average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HZN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.8x |
Juste PE Ratio | 5.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HZN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.