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New Hope Évaluation
Le site NHC est-il sous-évalu é par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NHC (A$4.89) is trading below our estimate of fair value (A$8.43)
Significativement en dessous de la juste valeur: NHC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$4.21b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
WHC Whitehaven Coal | 5.4x | 6.7% | AU$6.2b |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
PDN Paladin Energy | 37x | 39.0% | AU$3.0b |
BOE Boss Energy | 16.4x | 31.2% | AU$1.2b |
NHC New Hope | 6.2x | -7.0% | AU$4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the peer average (16.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.2x |
Juste PE Ratio | 5.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NHC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.89 | AU$5.20 +6.4% | 17.7% | AU$7.01 | AU$3.80 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$4.93 | AU$5.15 +4.5% | 19.0% | AU$7.01 | AU$3.90 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$5.10 | AU$5.11 +0.2% | 21.5% | AU$7.01 | AU$3.60 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$4.97 | AU$5.02 +1.1% | 20.9% | AU$7.01 | AU$3.60 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$4.54 | AU$4.94 +8.7% | 22.2% | AU$7.01 | AU$3.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$4.65 | AU$4.97 +6.9% | 20.6% | AU$7.01 | AU$3.70 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$4.82 | AU$4.63 -3.9% | 14.5% | AU$5.70 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$5.33 | AU$4.93 -7.4% | 15.5% | AU$5.70 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$5.16 | AU$5.00 -3.1% | 16.8% | AU$6.10 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$5.21 | AU$4.98 -4.3% | 16.8% | AU$6.10 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$5.51 | AU$5.12 -7.1% | 16.3% | AU$6.10 | AU$3.80 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$6.35 | AU$5.18 -18.4% | 17.6% | AU$6.30 | AU$3.70 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$5.80 | AU$4.98 -14.1% | 17.3% | AU$6.10 | AU$3.40 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$5.37 | AU$4.97 -7.5% | 22.2% | AU$6.35 | AU$3.40 | AU$4.93 | 5 |
Jul ’24 | AU$4.85 | AU$4.86 +0.2% | 24.1% | AU$6.35 | AU$3.00 | AU$5.10 | 6 |
Jun ’24 | AU$4.75 | AU$5.17 +8.9% | 19.8% | AU$6.35 | AU$3.20 | AU$4.97 | 6 |
May ’24 | AU$5.42 | AU$5.21 -3.9% | 21.0% | AU$6.35 | AU$3.10 | AU$4.54 | 6 |
Apr ’24 | AU$5.68 | AU$6.59 +16.1% | 46.5% | AU$13.81 | AU$3.70 | AU$4.65 | 7 |
Mar ’24 | AU$5.45 | AU$7.06 +29.5% | 41.1% | AU$13.81 | AU$4.00 | AU$4.82 | 7 |
Feb ’24 | AU$5.82 | AU$7.79 +33.8% | 33.8% | AU$13.81 | AU$4.90 | AU$5.33 | 7 |
Jan ’24 | AU$6.36 | AU$7.64 +20.2% | 36.7% | AU$13.81 | AU$3.90 | AU$5.16 | 7 |
Dec ’23 | AU$5.88 | AU$7.33 +24.7% | 40.9% | AU$13.81 | AU$3.90 | AU$5.21 | 7 |
Nov ’23 | AU$5.63 | AU$7.51 +33.3% | 38.5% | AU$13.81 | AU$4.40 | AU$5.51 | 7 |
Oct ’23 | AU$6.29 | AU$6.99 +11.1% | 47.3% | AU$13.81 | AU$3.00 | AU$6.35 | 7 |
Sep ’23 | AU$5.00 | AU$4.77 -4.7% | 23.6% | AU$6.30 | AU$3.00 | AU$5.80 | 6 |
Aug ’23 | AU$4.40 | AU$4.63 +5.3% | 21.2% | AU$6.30 | AU$3.40 | AU$5.37 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.