New Hope Corporation Limited

ASX:NHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

New Hope Évaluation

Le site NHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NHC (A$4.89) is trading below our estimate of fair value (A$8.43)

Significativement en dessous de la juste valeur: NHC is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NHC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NHC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA3.3x
Ratio PEG-0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
WHC Whitehaven Coal
5.4x6.7%AU$6.2b
YAL Yancoal Australia
6.2x4.7%AU$9.2b
PDN Paladin Energy
37x39.0%AU$3.0b
BOE Boss Energy
16.4x31.2%AU$1.2b
NHC New Hope
6.2x-7.0%AU$4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the peer average (16.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.2x
Juste PE Ratio5.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NHC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.89
AU$5.20
+6.4%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.93
AU$5.15
+4.5%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.10
AU$5.11
+0.2%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.97
AU$5.02
+1.1%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.54
AU$4.94
+8.7%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.65
AU$4.97
+6.9%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.82
AU$4.63
-3.9%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.33
AU$4.93
-7.4%
15.5%AU$5.70AU$3.60n/a6
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.1%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Dec ’24AU$5.21
AU$4.98
-4.3%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$5.51
AU$5.12
-7.1%
16.3%AU$6.10AU$3.80n/a6
Oct ’24AU$6.35
AU$5.18
-18.4%
17.6%AU$6.30AU$3.70n/a6
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.1%
17.3%AU$6.10AU$3.40n/a6
Aug ’24AU$5.37
AU$4.97
-7.5%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.935
Jul ’24AU$4.85
AU$4.86
+0.2%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.106
Jun ’24AU$4.75
AU$5.17
+8.9%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.976
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.546
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.657
Mar ’24AU$5.45
AU$7.06
+29.5%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.827
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.337
Jan ’24AU$6.36
AU$7.64
+20.2%
36.7%AU$13.81AU$3.90AU$5.167
Dec ’23AU$5.88
AU$7.33
+24.7%
40.9%AU$13.81AU$3.90AU$5.217
Nov ’23AU$5.63
AU$7.51
+33.3%
38.5%AU$13.81AU$4.40AU$5.517
Oct ’23AU$6.29
AU$6.99
+11.1%
47.3%AU$13.81AU$3.00AU$6.357
Sep ’23AU$5.00
AU$4.77
-4.7%
23.6%AU$6.30AU$3.00AU$5.806
Aug ’23AU$4.40
AU$4.63
+5.3%
21.2%AU$6.30AU$3.40AU$5.376

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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