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Whitehaven Coal Évaluation
Le site WHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WHC (A$7.36) is trading below our estimate of fair value (A$20.17)
Significativement en dessous de la juste valeur: WHC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$6.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.4x | ||
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
NHC New Hope | 6.2x | -7.0% | AU$4.2b |
PDN Paladin Energy | 37x | 39.0% | AU$3.0b |
BOE Boss Energy | 16.4x | 31.2% | AU$1.2b |
WHC Whitehaven Coal | 5.4x | 6.7% | AU$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.4x) compared to the peer average (16.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.4x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.4x |
Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$7.36 | AU$9.39 +27.6% | 9.9% | AU$10.90 | AU$7.80 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$7.79 | AU$9.39 +20.6% | 9.9% | AU$10.90 | AU$7.80 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$8.13 | AU$9.11 +12.1% | 11.5% | AU$11.40 | AU$7.40 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$8.06 | AU$8.91 +10.6% | 10.7% | AU$11.40 | AU$7.40 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$7.70 | AU$8.87 +15.1% | 11.0% | AU$11.40 | AU$7.40 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$7.10 | AU$8.19 +15.3% | 17.0% | AU$11.40 | AU$6.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$7.02 | AU$8.20 +16.8% | 16.9% | AU$11.40 | AU$6.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$8.31 | AU$8.43 +1.4% | 16.6% | AU$11.40 | AU$6.20 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$7.44 | AU$8.32 +11.8% | 19.0% | AU$12.00 | AU$6.30 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$7.26 | AU$8.24 +13.5% | 18.8% | AU$12.00 | AU$6.30 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$7.28 | AU$8.08 +10.9% | 13.4% | AU$10.00 | AU$6.30 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$7.11 | AU$7.14 +0.4% | 16.0% | AU$9.80 | AU$5.20 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$6.33 | AU$7.29 +15.1% | 13.6% | AU$9.50 | AU$6.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | AU$6.94 | AU$7.94 +14.4% | 11.9% | AU$9.60 | AU$6.00 | AU$7.79 | 13 |
Jul ’24 | AU$6.71 | AU$8.10 +20.7% | 10.8% | AU$9.80 | AU$6.75 | AU$8.13 | 14 |
Jun ’24 | AU$5.81 | AU$8.44 +45.3% | 10.1% | AU$9.80 | AU$7.00 | AU$8.06 | 13 |
May ’24 | AU$7.39 | AU$8.64 +16.9% | 10.4% | AU$10.00 | AU$7.00 | AU$7.70 | 13 |
Apr ’24 | AU$6.73 | AU$9.72 +44.5% | 10.2% | AU$11.25 | AU$8.15 | AU$7.10 | 14 |
Mar ’24 | AU$7.22 | AU$10.04 +39.0% | 10.8% | AU$12.00 | AU$8.15 | AU$7.02 | 14 |
Feb ’24 | AU$8.27 | AU$11.64 +40.7% | 11.6% | AU$15.00 | AU$9.80 | AU$8.31 | 15 |
Jan ’24 | AU$9.42 | AU$11.41 +21.1% | 13.2% | AU$15.00 | AU$9.00 | AU$7.44 | 15 |
Dec ’23 | AU$9.89 | AU$11.16 +12.8% | 15.4% | AU$15.00 | AU$8.00 | AU$7.26 | 15 |
Nov ’23 | AU$9.15 | AU$11.45 +25.1% | 15.2% | AU$15.00 | AU$8.50 | AU$7.28 | 15 |
Oct ’23 | AU$9.01 | AU$9.39 +4.2% | 17.6% | AU$12.00 | AU$7.40 | AU$7.11 | 14 |
Sep ’23 | AU$7.89 | AU$8.31 +5.3% | 8.0% | AU$9.20 | AU$7.40 | AU$6.33 | 13 |
Aug ’23 | AU$6.34 | AU$7.32 +15.4% | 11.6% | AU$9.00 | AU$5.75 | AU$6.94 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.