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Whitehaven Coal Évaluation

Q: Quel est le juste prix de WHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

WHC (A$7.36) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$20.17)

Le site WHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WHC (A$7.36) is trading below our estimate of fair value (A$20.17)

Significativement en dessous de la juste valeur: WHC is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour WHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WHC par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de WHC?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$6.20b

WHC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.5x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.4x
YAL Yancoal Australia	6.2x	4.7%	AU$9.2b
NHC New Hope	6.2x	-7.0%	AU$4.2b
PDN Paladin Energy	37x	39.0%	AU$3.0b
BOE Boss Energy	16.4x	31.2%	AU$1.2b
WHC Whitehaven Coal	5.4x	6.7%	AU$6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.4x) compared to the peer average (16.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.4x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.4x
Juste PE Ratio	7.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.6x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$7.36	AU$9.39 +27.6%	9.9%	AU$10.90	AU$7.80	n/a	14
Aug ’25	AU$7.79	AU$9.39 +20.6%	9.9%	AU$10.90	AU$7.80	n/a	14
Jul ’25	AU$8.13	AU$9.11 +12.1%	11.5%	AU$11.40	AU$7.40	n/a	14
Jun ’25	AU$8.06	AU$8.91 +10.6%	10.7%	AU$11.40	AU$7.40	n/a	14
May ’25	AU$7.70	AU$8.87 +15.1%	11.0%	AU$11.40	AU$7.40	n/a	13
Apr ’25	AU$7.10	AU$8.19 +15.3%	17.0%	AU$11.40	AU$6.00	n/a	12
Mar ’25	AU$7.02	AU$8.20 +16.8%	16.9%	AU$11.40	AU$6.00	n/a	12
Feb ’25	AU$8.31	AU$8.43 +1.4%	16.6%	AU$11.40	AU$6.20	n/a	12
Jan ’25	AU$7.44	AU$8.32 +11.8%	19.0%	AU$12.00	AU$6.30	n/a	12
Dec ’24	AU$7.26	AU$8.24 +13.5%	18.8%	AU$12.00	AU$6.30	n/a	12
Nov ’24	AU$7.28	AU$8.08 +10.9%	13.4%	AU$10.00	AU$6.30	n/a	12
Oct ’24	AU$7.11	AU$7.14 +0.4%	16.0%	AU$9.80	AU$5.20	n/a	13
Sep ’24	AU$6.33	AU$7.29 +15.1%	13.6%	AU$9.50	AU$6.00	n/a	13
Aug ’24	AU$6.94	AU$7.94 +14.4%	11.9%	AU$9.60	AU$6.00	AU$7.79	13
Jul ’24	AU$6.71	AU$8.10 +20.7%	10.8%	AU$9.80	AU$6.75	AU$8.13	14
Jun ’24	AU$5.81	AU$8.44 +45.3%	10.1%	AU$9.80	AU$7.00	AU$8.06	13
May ’24	AU$7.39	AU$8.64 +16.9%	10.4%	AU$10.00	AU$7.00	AU$7.70	13
Apr ’24	AU$6.73	AU$9.72 +44.5%	10.2%	AU$11.25	AU$8.15	AU$7.10	14
Mar ’24	AU$7.22	AU$10.04 +39.0%	10.8%	AU$12.00	AU$8.15	AU$7.02	14
Feb ’24	AU$8.27	AU$11.64 +40.7%	11.6%	AU$15.00	AU$9.80	AU$8.31	15
Jan ’24	AU$9.42	AU$11.41 +21.1%	13.2%	AU$15.00	AU$9.00	AU$7.44	15
Dec ’23	AU$9.89	AU$11.16 +12.8%	15.4%	AU$15.00	AU$8.00	AU$7.26	15
Nov ’23	AU$9.15	AU$11.45 +25.1%	15.2%	AU$15.00	AU$8.50	AU$7.28	15
Oct ’23	AU$9.01	AU$9.39 +4.2%	17.6%	AU$12.00	AU$7.40	AU$7.11	14
Sep ’23	AU$7.89	AU$8.31 +5.3%	8.0%	AU$9.20	AU$7.40	AU$6.33	13
Aug ’23	AU$6.34	AU$7.32 +15.4%	11.6%	AU$9.00	AU$5.75	AU$6.94	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.