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Ampol Évaluation
Le site ALD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALD (A$31.03) is trading below our estimate of fair value (A$47.69)
Significativement en dessous de la juste valeur: ALD is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$7.28b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.4x | ||
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
WHC Whitehaven Coal | 5.4x | 6.7% | AU$6.2b |
NHC New Hope | 6.2x | -7.0% | AU$4.2b |
STO Santos | 12x | 7.7% | AU$25.3b |
ALD Ampol | 10.5x | 5.6% | AU$7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the peer average (7.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.5x |
Juste PE Ratio | 7.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$31.03 | AU$34.85 +12.3% | 4.5% | AU$37.00 | AU$31.60 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$33.56 | AU$35.55 +5.9% | 4.0% | AU$37.80 | AU$33.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$32.61 | AU$38.05 +16.7% | 7.2% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$34.72 | AU$38.79 +11.7% | 7.7% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$35.52 | AU$38.79 +9.2% | 7.7% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$39.79 | AU$38.50 -3.2% | 7.2% | AU$43.00 | AU$34.40 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$37.40 | AU$38.50 +2.9% | 7.2% | AU$43.00 | AU$34.40 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$36.60 | AU$37.53 +2.5% | 7.5% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$36.15 | AU$37.45 +3.6% | 7.4% | AU$43.60 | AU$33.90 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$34.58 | AU$37.45 +8.3% | 7.4% | AU$43.60 | AU$33.90 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$32.75 | AU$37.45 +14.4% | 7.4% | AU$43.60 | AU$33.90 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$33.80 | AU$36.82 +8.9% | 6.3% | AU$41.00 | AU$32.60 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$34.63 | AU$36.77 +6.2% | 6.6% | AU$41.00 | AU$32.60 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$33.10 | AU$36.21 +9.4% | 7.4% | AU$43.00 | AU$33.30 | AU$33.56 | 11 |
Jul ’24 | AU$29.94 | AU$35.88 +19.8% | 5.2% | AU$39.45 | AU$33.31 | AU$32.61 | 11 |
Jun ’24 | AU$31.94 | AU$36.26 +13.5% | 5.1% | AU$39.45 | AU$33.31 | AU$34.72 | 11 |
May ’24 | AU$29.74 | AU$35.82 +20.4% | 6.4% | AU$39.45 | AU$30.98 | AU$35.52 | 12 |
Apr ’24 | AU$30.49 | AU$35.63 +16.9% | 5.8% | AU$39.45 | AU$30.98 | AU$39.79 | 12 |
Mar ’24 | AU$33.18 | AU$35.82 +8.0% | 5.9% | AU$39.50 | AU$30.98 | AU$37.40 | 12 |
Feb ’24 | AU$30.55 | AU$35.10 +14.9% | 8.1% | AU$39.50 | AU$30.14 | AU$36.60 | 11 |
Jan ’24 | AU$28.28 | AU$34.63 +22.5% | 8.2% | AU$38.84 | AU$30.04 | AU$36.15 | 12 |
Dec ’23 | AU$28.36 | AU$34.80 +22.7% | 8.5% | AU$38.84 | AU$30.04 | AU$34.58 | 12 |
Nov ’23 | AU$27.85 | AU$34.57 +24.1% | 7.6% | AU$38.75 | AU$30.49 | AU$32.75 | 12 |
Oct ’23 | AU$28.75 | AU$37.25 +29.6% | 7.6% | AU$40.45 | AU$31.93 | AU$33.80 | 12 |
Sep ’23 | AU$33.67 | AU$37.22 +10.5% | 7.5% | AU$40.00 | AU$31.93 | AU$34.63 | 12 |
Aug ’23 | AU$34.01 | AU$37.41 +10.0% | 7.9% | AU$41.00 | AU$31.90 | AU$33.10 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.