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Viva Energy Group Évaluation

Q: Quel est le juste prix de VEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

VEA (A$3.1) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$3.85)

Le site VEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VEA (A$3.1) is trading below our estimate of fair value (A$3.85)

Significativement en dessous de la juste valeur: VEA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour VEA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VEA par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de VEA?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$4.84b

VEA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.1x
Ratio PEG	40.5x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VEA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.2x
ALD Ampol	0.2x	-0.8%	AU$7.3b
NHC New Hope	2x	2.1%	AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal	1.6x	23.9%	AU$6.2b
YAL Yancoal Australia	1.1x	1.9%	AU$9.2b
VEA Viva Energy Group	0.2x	3.4%	AU$4.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VEA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (1.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VEA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (4.3x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VEA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VEA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VEA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VEA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$3.10	AU$3.83 +23.5%	10.5%	AU$4.90	AU$3.35	n/a	11
Aug ’25	AU$3.26	AU$3.83 +17.5%	10.5%	AU$4.90	AU$3.35	n/a	11
Jul ’25	AU$3.16	AU$3.94 +24.6%	13.4%	AU$5.30	AU$3.30	n/a	11
Jun ’25	AU$3.48	AU$3.96 +13.9%	14.1%	AU$5.30	AU$3.30	n/a	11
May ’25	AU$3.31	AU$3.96 +19.7%	14.1%	AU$5.30	AU$3.30	n/a	11
Apr ’25	AU$3.70	AU$3.86 +4.3%	14.2%	AU$5.00	AU$3.30	n/a	11
Mar ’25	AU$3.71	AU$3.85 +3.8%	13.8%	AU$5.00	AU$3.30	n/a	11
Feb ’25	AU$3.52	AU$3.73 +6.0%	14.4%	AU$5.00	AU$3.30	n/a	11
Jan ’25	AU$3.49	AU$3.48 -0.3%	7.7%	AU$4.00	AU$3.15	n/a	11
Dec ’24	AU$3.14	AU$3.43 +9.3%	5.9%	AU$3.89	AU$3.15	n/a	11
Nov ’24	AU$2.85	AU$3.39 +18.8%	5.1%	AU$3.74	AU$3.05	n/a	11
Oct ’24	AU$3.00	AU$3.32 +10.7%	5.1%	AU$3.60	AU$3.05	n/a	11
Sep ’24	AU$3.16	AU$3.32 +5.2%	4.8%	AU$3.50	AU$3.05	n/a	10
Aug ’24	AU$3.17	AU$3.37 +6.3%	3.7%	AU$3.50	AU$3.10	AU$3.26	11
Jul ’24	AU$3.01	AU$3.39 +12.5%	4.2%	AU$3.55	AU$3.06	AU$3.16	11
Jun ’24	AU$3.20	AU$3.46 +8.0%	3.5%	AU$3.70	AU$3.29	AU$3.48	11
May ’24	AU$3.07	AU$3.46 +12.6%	3.5%	AU$3.70	AU$3.29	AU$3.31	11
Apr ’24	AU$3.03	AU$3.28 +8.3%	6.1%	AU$3.60	AU$2.97	AU$3.70	12
Mar ’24	AU$3.04	AU$3.27 +7.6%	6.6%	AU$3.60	AU$2.89	AU$3.71	12
Feb ’24	AU$2.91	AU$3.23 +10.9%	5.2%	AU$3.50	AU$2.99	AU$3.52	11
Jan ’24	AU$2.73	AU$3.21 +17.6%	4.1%	AU$3.40	AU$3.01	AU$3.49	12
Dec ’23	AU$2.73	AU$3.20 +17.1%	4.4%	AU$3.40	AU$3.00	AU$3.14	13
Nov ’23	AU$2.90	AU$3.18 +9.7%	5.1%	AU$3.40	AU$2.89	AU$2.85	12
Oct ’23	AU$2.61	AU$3.21 +22.8%	5.4%	AU$3.50	AU$2.88	AU$3.00	12
Sep ’23	AU$2.92	AU$3.16 +8.0%	5.8%	AU$3.50	AU$2.82	AU$3.16	12
Aug ’23	AU$2.71	AU$3.08 +13.5%	7.4%	AU$3.50	AU$2.77	AU$3.17	12

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.