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Paladin Energy Évaluation
Le site PDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PDN (A$10.24) is trading above our estimate of fair value (A$3.57)
Significativement en dessous de la juste valeur: PDN is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PDN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -102x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.5x | ||
BOE Boss Energy | 16.4x | 31.2% | AU$1.2b |
NHC New Hope | 6.2x | -7.0% | AU$4.2b |
WHC Whitehaven Coal | 5.4x | 6.7% | AU$6.2b |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
PDN Paladin Energy | 37x | 39.0% | AU$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PDN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37x) compared to the peer average (8.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PDN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PDN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37x |
Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PDN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$10.24 | AU$15.96 +55.9% | 9.0% | AU$17.29 | AU$12.51 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$11.66 | AU$16.08 +37.9% | 8.8% | AU$17.28 | AU$12.51 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$12.52 | AU$15.96 +27.5% | 8.9% | AU$16.97 | AU$12.37 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$15.93 | AU$16.09 +1.0% | 10.5% | AU$18.27 | AU$12.37 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$14.67 | AU$16.22 +10.6% | 9.5% | AU$18.03 | AU$12.66 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$13.70 | AU$14.58 +6.4% | 8.0% | AU$16.14 | AU$12.60 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$12.00 | AU$14.93 +24.4% | 6.6% | AU$16.23 | AU$13.18 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$12.90 | AU$14.51 +12.5% | 6.1% | AU$16.02 | AU$13.01 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$9.85 | AU$11.83 +20.1% | 11.5% | AU$14.05 | AU$10.25 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$10.35 | AU$11.63 +12.3% | 11.9% | AU$13.49 | AU$9.16 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$10.20 | AU$11.97 +17.4% | 12.3% | AU$13.95 | AU$9.47 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$11.00 | AU$11.54 +4.9% | 19.8% | AU$13.95 | AU$6.58 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$8.75 | AU$10.03 +14.6% | 16.6% | AU$11.46 | AU$6.52 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$7.70 | AU$9.93 +29.0% | 18.1% | AU$11.59 | AU$6.29 | AU$11.66 | 7 |
Jul ’24 | AU$7.30 | AU$10.12 +38.7% | 18.6% | AU$11.62 | AU$6.39 | AU$12.52 | 6 |
Jun ’24 | AU$6.05 | AU$10.11 +67.1% | 21.1% | AU$13.36 | AU$6.43 | AU$15.93 | 6 |
May ’24 | AU$6.50 | AU$10.09 +55.2% | 20.8% | AU$13.27 | AU$6.39 | AU$14.67 | 6 |
Apr ’24 | AU$6.50 | AU$9.97 +53.3% | 20.5% | AU$12.86 | AU$6.33 | AU$13.70 | 6 |
Mar ’24 | AU$7.15 | AU$10.36 +44.9% | 17.8% | AU$13.01 | AU$7.48 | AU$12.00 | 5 |
Feb ’24 | AU$8.15 | AU$10.45 +28.2% | 17.9% | AU$12.96 | AU$7.31 | AU$12.90 | 5 |
Jan ’24 | AU$7.00 | AU$10.19 +45.6% | 14.9% | AU$12.05 | AU$7.46 | AU$9.85 | 5 |
Dec ’23 | AU$8.20 | AU$10.87 +32.6% | 14.8% | AU$12.77 | AU$7.90 | AU$10.35 | 5 |
Nov ’23 | AU$8.60 | AU$10.87 +26.4% | 14.8% | AU$12.77 | AU$7.90 | AU$10.20 | 5 |
Oct ’23 | AU$7.55 | AU$11.12 +47.3% | 16.1% | AU$12.93 | AU$7.75 | AU$11.00 | 5 |
Sep ’23 | AU$8.40 | AU$10.27 +22.3% | 19.2% | AU$13.00 | AU$7.32 | AU$8.75 | 5 |
Aug ’23 | AU$7.20 | AU$10.68 +48.3% | 17.0% | AU$12.94 | AU$7.93 | AU$7.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.