Paladin Energy Ltd

ASX:PDN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.3b

Paladin Energy Évaluation

Le site PDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PDN ( A$7.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$68.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PDN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDN?

Mesure clé : Comme PDN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PDN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PDN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PDN?
Ratio PE28.4x
Les revenusUS$53.63m
Capitalisation boursièreUS$1.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PDN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.3b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
PDN Paladin Energy
28.4x30.1%AU$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PDN 28.4xMoyenne de l'industrie 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PDN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PDN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PDN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$7.90
AU$12.94
+63.8%
16.2%AU$16.01AU$9.83n/a8
Nov ’25AU$10.16
AU$14.29
+40.7%
11.5%AU$16.38AU$11.18n/a8
Oct ’25AU$11.77
AU$14.33
+21.7%
14.3%AU$16.64AU$10.60n/a9
Sep ’25AU$9.79
AU$15.47
+58.1%
9.0%AU$16.80AU$12.16n/a8
Aug ’25AU$11.66
AU$16.01
+37.3%
8.7%AU$17.15AU$12.51n/a8
Jul ’25AU$12.52
AU$15.95
+27.4%
8.9%AU$16.97AU$12.37n/a8
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.0%
10.5%AU$18.27AU$12.37n/a9
May ’25AU$14.67
AU$16.22
+10.6%
9.5%AU$18.03AU$12.66n/a9
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.4%
8.0%AU$16.14AU$12.60n/a8
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.4%
6.6%AU$16.23AU$13.18n/a7
Feb ’25AU$12.90
AU$14.51
+12.5%
6.1%AU$16.02AU$13.01n/a7
Jan ’25AU$9.85
AU$11.83
+20.1%
11.5%AU$14.05AU$10.25n/a7
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.3%
11.9%AU$13.49AU$9.16n/a7
Nov ’24AU$10.20
AU$11.97
+17.4%
12.3%AU$13.95AU$9.47AU$10.167
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.9%
19.8%AU$13.95AU$6.58AU$11.777
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.6%
16.6%AU$11.46AU$6.52AU$9.797
Aug ’24AU$7.70
AU$9.93
+29.0%
18.1%AU$11.59AU$6.29AU$11.667
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.7%
18.6%AU$11.62AU$6.39AU$12.526
Jun ’24AU$6.05
AU$10.11
+67.1%
21.1%AU$13.36AU$6.43AU$15.936
May ’24AU$6.50
AU$10.09
+55.2%
20.8%AU$13.27AU$6.39AU$14.676
Apr ’24AU$6.50
AU$9.97
+53.3%
20.5%AU$12.86AU$6.33AU$13.706
Mar ’24AU$7.15
AU$10.36
+44.9%
17.8%AU$13.01AU$7.48AU$12.005
Feb ’24AU$8.15
AU$10.45
+28.2%
17.9%AU$12.96AU$7.31AU$12.905
Jan ’24AU$7.00
AU$10.19
+45.6%
14.9%AU$12.05AU$7.46AU$9.855
Dec ’23AU$8.20
AU$10.87
+32.6%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.355
Nov ’23AU$8.60
AU$10.87
+26.4%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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