Matrix Composites & Engineering (MCE) Aperçu de l'action
Matrix Composites & Engineering Ltd se consacre à la conception, à la fabrication et à la fourniture de produits composites techniques en Australie, au Brésil, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et dans le monde entier. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 5/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 0/6 |
MCE Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Matrix Composites & Engineering Ltd Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | AU$0.39 |
| Plus haut sur 52 semaines | AU$0.40 |
| Plus bas sur 52 semaines | AU$0.17 |
| Bêta | -0.23 |
| Variation sur 1 mois | 7.53% |
| Variation sur 3 mois | 86.90% |
| Variation sur 1 an | 101.28% |
| Variation sur 3 ans | 12.14% |
| Variation sur 5 ans | 180.36% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -71.14% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
There wouldn't be many who think Matrix Composites & Engineering Ltd's ( ASX:MCE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of...What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Today is shaping up negative for Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders, with the analysts...
Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities
Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 19x in Australia, you could be forgiven for feeling...Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 1x in the Energy Services industry in Australia, you could be...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump
Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders have had their patience rewarded with a 26% share price...Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Matrix Composites & Engineering fair value estimate is AU$0.34...Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although Amazon.com made...Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although...How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?
It is not uncommon to see companies perform well in the years after insiders buy shares. Unfortunately, there are also...How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?
Aaron Begley has been the CEO of Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) since 2009, and this article will...Rendement pour les actionnaires
| MCE | AU Energy Services | AU Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0% | -4.3% | 0.2% |
| 1Y | 101.3% | 69.0% | 5.8% |
Rendement vs Industrie: MCE a dépassé le secteur Australian Energy Services qui a rapporté 69 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: MCE a dépassé le marché Australian qui a rapporté 5.8 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| MCE volatility | |
|---|---|
| MCE Average Weekly Movement | 15.9% |
| Energy Services Industry Average Movement | 7.2% |
| Market Average Movement | 10.5% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.5% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de MCE a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Australian.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de MCE ( 16% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de Australian.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1990 | n/a | Aaron Begley | matrixengineered.com |
Matrix Composites & Engineering Ltd se consacre à la conception, à la fabrication et à la fourniture de produits composites techniques en Australie, au Brésil, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et dans le monde entier. Elle propose des systèmes de flottabilité pour véhicules sous-marins autonomes et véhicules sous-marins sans pilote, des systèmes de modules de flottabilité distribués, des systèmes de flottabilité pour colonnes montantes de forage, des systèmes de rainures longitudinales matricielles (LGS) pour les opérations de forage et les applications de surf ; MarineShield, un système enveloppant de protection contre la corrosion pour la préservation des pipelines, colonnes montantes, pieux et autres infrastructures critiques sur le terrain ; des produits de flottabilité d'installation ; et les services du centre d'essai sous-marin de Matrix. La société propose également Kinetica, un système d'absorption des chocs et de l'énergie ; Paragon, un standard de résines époxy et de coulis ; Matrix Fibrenetic, un système de réparation léger en fibre de carbone ; et Matrix Rotolining, un système de revêtement interne ; ainsi que des centralisateurs de conducteurs et de faible friction.
Matrix Composites & Engineering Ltd Résumé des fondamentaux
| MCE statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | AU$88.19m |
| Bénéfices(TTM) | -AU$12.66m |
| Recettes(TTM) | AU$62.24m |
Le site MCE est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| MCE compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | AU$62.24m |
| Coût des recettes | AU$58.32m |
| Marge brute | AU$3.92m |
| Autres dépenses | AU$16.58m |
| Les revenus | -AU$12.66m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -0.056 |
| Marge brute | 6.30% |
| Marge bénéficiaire nette | -20.33% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 37.7% |
Quelles ont été les performances à long terme de MCE?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/09 22:59 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/08 00:00 |
| Les revenus | 2025/12/31 |
| Revenus annuels | 2025/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Matrix Composites & Engineering Ltd est couverte par 5 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Mark Samter | CLSA |
| Will Charlston | Goldman Sachs |
| Bryan Johnson | J.P. Morgan |