Matrix Composites & Engineering Ltd

ASX:MCE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$51.5m

Matrix Composites & Engineering Évaluation

Le site MCE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCE ( A$0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCE?

Mesure clé : Comme MCE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCE?
Ratio PE14.1x
Les revenusAU$3.65m
Capitalisation boursièreAU$51.48m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$45.3m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m
CUE Cue Energy Resources
4.9xn/aAU$69.2m
ECH Echelon Resources
22.9xn/aAU$80.6m
MCE Matrix Composites & Engineering
14.1x26.6%AU$51.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Energy Services ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MCE 14.1xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies29PE01020304050+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Energy Services ( 12.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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