Salud financiera de hoja de balance de Optical Cable
Salud financiera controles de criterios 5/6
Optical Cable tiene un patrimonio de los accionistas total de $21.8M y una deuda total de $10.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 49%. Sus activos y pasivos totales son $39.9M y $18.0M respectivamente.
Información clave
49.0%
Ratio deuda-patrimonio
US$10.70m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$1.09m |
| Patrimonio | US$21.84m |
| Total pasivo | US$18.05m |
| Activos totales | US$39.88m |
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Dec 21Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($31.5M) de OCC superan a sus pasivos a corto plazo ($7.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de OCC ($31.5M) superan a sus pasivos a largo plazo ($10.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de OCC (44%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de OCC ha pasado de 49.9% a 49% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable OCC tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: OCC no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 11.3% al año.