Taiwan Semiconductor Manufacturing Valoración
¿Está TSM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TSM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TSM ($190.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($223.81)
Muy por debajo del valor justo: TSM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSM?
Métrica clave: Como TSM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TSM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26x |
| Ganancias | NT$1.04t |
| Capitalización bursátil | NT$26.97t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TSM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 79.1x | ||
AVGO Broadcom | 139.8x | 43.0% | US$767.0b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.3% | US$180.6b |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26x | 19.7% | US$27.0t |
Price-To-Earnings vs. Similares: TSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26x) comparado con la media de empresas similares (79.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TSM con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs. Industria: TSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (29.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TSM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26x |
| Ratio PE justo | 43.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
5.2%
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6.5%
First Solar
US$19.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$186.05
7D
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Amkor Technology
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Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
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-4.9%