Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Informe acción NYSE:TSM

Capitalización de mercado: US$868.0b

Taiwan Semiconductor Manufacturing Valoración

¿Está TSM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSM ($194.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($223.24)

Muy por debajo del valor justo: TSM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TSM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.2x
Valor empresarial/EBITDA15x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares85.4x
AVGO Broadcom
152.3x43.2%US$857.7b
AMD Advanced Micro Devices
131x40.5%US$240.1b
QCOM QUALCOMM
18.5x6.9%US$189.9b
TXN Texas Instruments
39.9x15.4%US$201.0b
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing
27.1x19.7%US$28.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: TSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de empresas similares (85.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSM con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (31.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.1x
Ratio PE justo 43.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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