Advanced Micro Devices, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AMD

Capitalización de mercado: US$202.9b

Advanced Micro Devices Valoración

¿Está AMD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMD ($121.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($220.68)

Muy por debajo del valor justo: AMD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMD?

Métrica clave: Como AMD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMD?
Ratio PE107.9x
GananciasUS$1.83b
Capitalización bursátilUS$202.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.5x
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$175.4b
TXN Texas Instruments
34.2x15.2%US$171.6b
ADI Analog Devices
63.1x22.8%US$106.1b
MU Micron Technology
148.1x32.3%US$120.4b
AMD Advanced Micro Devices
107.9x40.0%US$202.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMD es cara según su ratio Price-To-Earnings (107.9x) en comparación con la media de empresas similares (65.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMD con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.98m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AMD 107.9xPromedio de la industria 30.7xNo. of Companies11PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (107.9x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 107.9x
Ratio PE justo 54.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMD es cara según su ratio Price-To-Earnings (107.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (54.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$121.41
US$184.09
+51.6%
11.9%US$250.00US$145.00n/a44
Dec ’25US$137.18
US$185.03
+34.9%
11.4%US$250.00US$146.00n/a44
Nov ’25US$141.86
US$186.06
+31.2%
11.0%US$250.00US$146.00n/a43
Oct ’25US$159.75
US$186.91
+17.0%
12.1%US$250.00US$140.00n/a43
Sep ’25US$148.56
US$187.24
+26.0%
11.7%US$250.00US$140.00n/a43
Aug ’25US$132.54
US$189.49
+43.0%
11.2%US$250.00US$140.00n/a42
Jul ’25US$157.69
US$189.02
+19.9%
13.1%US$250.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$166.90
US$187.95
+12.6%
13.5%US$250.00US$125.00n/a43
May ’25US$144.27
US$189.07
+31.1%
13.8%US$250.00US$125.00n/a43
Apr ’25US$183.34
US$196.09
+7.0%
15.4%US$270.00US$135.00n/a43
Mar ’25US$202.64
US$192.44
-5.0%
14.0%US$270.00US$135.00n/a43
Feb ’25US$170.48
US$184.89
+8.5%
15.7%US$270.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$147.41
US$136.37
-7.5%
14.7%US$200.00US$98.00n/a43
Dec ’24US$121.39
US$132.24
+8.9%
15.1%US$200.00US$98.00US$137.1842
Nov ’24US$108.04
US$131.77
+22.0%
15.4%US$200.00US$98.00US$141.8642
Oct ’24US$102.82
US$140.81
+37.0%
13.5%US$200.00US$95.00US$159.7541
Sep ’24US$109.45
US$139.99
+27.9%
14.1%US$200.00US$95.00US$148.5641
Aug ’24US$117.60
US$134.31
+14.2%
18.4%US$200.00US$84.00US$132.5441
Jul ’24US$113.91
US$131.30
+15.3%
21.0%US$200.00US$80.00US$157.6939
Jun ’24US$119.47
US$107.10
-10.4%
23.6%US$200.00US$77.00US$166.9039
May ’24US$89.69
US$99.37
+10.8%
22.5%US$200.00US$68.00US$144.2737
Apr ’24US$98.01
US$96.76
-1.3%
23.8%US$200.00US$67.00US$183.3438
Mar ’24US$78.29
US$93.16
+19.0%
23.8%US$200.00US$67.00US$202.6436
Feb ’24US$84.64
US$91.39
+8.0%
24.5%US$200.00US$65.00US$170.4836
Jan ’24US$64.77
US$89.43
+38.1%
26.6%US$200.00US$60.00US$147.4137
Dec ’23US$77.48
US$89.45
+15.4%
26.4%US$200.00US$60.00US$121.3938

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 06:22
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2023/12/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Advanced Micro Devices, Inc. está cubierta por 96 analistas. 49 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited