Arm Holdings plc

Informe acción NasdaqGS:ARM

Capitalización de mercado: US$139.8b

Arm Holdings Valoración

¿Está ARM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARM ($133.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($57.49)

Muy por debajo del valor justo: ARM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARM?

Métrica clave: Dado que ARM apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ARM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ARM?
Ratio precio-ventas (PS)39.8x
VentasUS$3.54b
Capitalización bursátilUS$139.85b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ARM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ARM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.5x
QCOM QUALCOMM
4.4x6.8%US$183.0b
MU Micron Technology
4.3x17.9%US$108.4b
TXN Texas Instruments
11.5x10.3%US$183.4b
INTC Intel
1.9x5.1%US$104.4b
ARM Arm Holdings
39.8x18.2%US$139.8b

Price-To-Sales vs. Similares: ARM es cara según su ratio Price-To-Sales (39.8x) en comparación con la media de empresas similares (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ARM con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.77m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.8%US$606.45m
ARM 39.8xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ARM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (39.8x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ARM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ARM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 39.8x
Ratio PS justo 36.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ARM es cara según su ratio Price-To-Sales (39.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (36.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$133.70
US$143.95
+7.7%
24.2%US$200.00US$66.00n/a30
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.3%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.7%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.4%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.2%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.3%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.3%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.9%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.4%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.0%
26.6%US$180.00US$45.00n/a29
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.8%
23.5%US$110.00US$34.00n/a27
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-13.0%
20.9%US$110.00US$34.00n/a28
Dec ’24US$63.90
US$61.53
-3.7%
15.4%US$85.00US$34.00n/a27
Nov ’24US$50.52
US$61.10
+20.9%
15.2%US$85.00US$34.00US$141.4826
Oct ’24US$53.52
US$50.81
-5.1%
9.8%US$59.00US$46.00US$136.084

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%