Marvell Technology, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MRVL

Capitalización de mercado: US$77.8b

Marvell Technology Valoración

¿Está MRVL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRVL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRVL ($92.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($64.43)

Muy por debajo del valor justo: MRVL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRVL?

Métrica clave: Como MRVL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MRVL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRVL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MRVL?
Ratio precio-ventas (PS)15.3x
VentasUS$5.28b
Capitalización bursátilUS$77.84b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MRVL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MRVL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
ADI Analog Devices
10.8x8.4%US$104.5b
NXPI NXP Semiconductors
4.3x5.5%US$55.9b
ARM Arm Holdings
39.8x18.2%US$139.8b
INTC Intel
1.9x5.1%US$104.4b
MRVL Marvell Technology
14.7x18.9%US$77.4b

Price-To-Sales vs. Similares: MRVL es cara según su ratio Price-To-Sales (15.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MRVL con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

20 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
MRVL 15.3xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies20PS03.67.210.814.418+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MRVL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (15.3x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MRVL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MRVL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 15.3x
Ratio PS justo 7.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MRVL es cara según su ratio Price-To-Sales (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRVL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$92.94
US$91.73
-1.3%
10.0%US$120.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+8.0%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.2%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.5%
9.2%US$120.00US$75.00n/a31
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.2%
7.4%US$105.00US$75.00n/a31
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.4%
7.7%US$105.00US$75.00n/a32
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.7%
7.6%US$105.00US$75.00n/a32
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.8%
9.9%US$105.00US$65.00n/a32
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.4%
10.6%US$105.00US$61.00n/a32
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.6%
12.1%US$100.00US$56.00n/a30
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.6%
11.3%US$100.00US$56.00n/a31
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.9%
11.0%US$100.00US$56.00n/a31
Dec ’24US$52.80
US$67.64
+28.1%
11.2%US$100.00US$56.00n/a31
Nov ’24US$47.70
US$69.79
+46.3%
11.9%US$100.00US$56.00US$84.7730
Oct ’24US$54.13
US$69.90
+29.1%
11.5%US$100.00US$56.00US$70.3131
Sep ’24US$57.95
US$70.33
+21.4%
11.0%US$100.00US$60.00US$76.2430
Aug ’24US$65.93
US$69.70
+5.7%
11.8%US$100.00US$60.00US$63.0630
Jul ’24US$59.78
US$67.10
+12.3%
11.7%US$100.00US$55.00US$71.0029
Jun ’24US$61.10
US$65.71
+7.5%
12.9%US$100.00US$50.00US$68.8130
May ’24US$40.01
US$57.23
+43.0%
19.4%US$100.00US$45.00US$63.8230
Apr ’24US$43.30
US$57.13
+31.9%
19.3%US$100.00US$45.00US$73.2030
Mar ’24US$45.36
US$61.23
+35.0%
23.9%US$125.00US$41.00US$77.6129
Feb ’24US$46.12
US$61.41
+33.1%
23.8%US$125.00US$41.00US$66.8729
Jan ’24US$37.04
US$62.46
+68.6%
22.9%US$125.00US$41.00US$60.3130
Dec ’23US$45.40
US$69.77
+53.7%
19.9%US$125.00US$52.00US$52.8030
Nov ’23US$39.74
US$71.88
+80.9%
20.8%US$125.00US$52.00US$47.7030

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%