Monolithic Power Systems, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MPWR

Capitalización de mercado: US$32.8b

Monolithic Power Systems Valoración

¿Está MPWR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MPWR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$381.88
Fair Value
79.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MPWR ($684.93) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($381.88)

Muy por debajo del valor justo: MPWR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPWR?

Métrica clave: Como MPWR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MPWR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MPWR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MPWR?
Ratio PE18.3x
GananciasUS$1.79b
Capitalización bursátilUS$32.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MPWR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MPWR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.9x
MCHP Microchip Technology
97.1x41.7%US$30.0b
FSLR First Solar
13.7x24.2%US$17.1b
ON ON Semiconductor
13.9x9.5%US$21.8b
NXPI NXP Semiconductors
22.7x10.3%US$57.0b
MPWR Monolithic Power Systems
18.3x-14.8%US$32.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MPWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de empresas similares (36.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MPWR con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$144.53m
SQNS Sequans Communications
1.2x-103.2%US$66.12m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MPWR 18.3xPromedio de la industria 32.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MPWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MPWR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MPWR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MPWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MPWR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$684.93
US$835.09
+21.9%
11.5%US$1,100.00US$710.00n/a14
Feb ’26US$637.37
US$784.37
+23.1%
17.6%US$1,100.00US$600.00n/a14
Jan ’26US$591.70
US$809.73
+36.8%
18.2%US$1,100.00US$600.00n/a14
Dec ’25US$567.64
US$827.78
+45.8%
18.1%US$1,100.00US$600.00n/a13
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.4%
10.8%US$1,100.00US$700.00n/a11
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.1%
11.7%US$1,100.00US$700.00n/a11
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.5%
10.9%US$1,100.00US$700.00n/a11
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.9%
13.0%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.8%
8.9%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.4%
8.1%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.9%
10.1%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.2%
9.5%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.9%
12.1%US$830.00US$540.00n/a12
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.7%
11.7%US$750.00US$500.00US$637.3712
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.7%
11.7%US$750.00US$483.00US$591.7012
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.4%
7.1%US$600.00US$483.00US$567.6412
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.3%
7.2%US$600.00US$483.00US$759.3712
Oct ’24US$462.00
US$579.73
+25.5%
3.9%US$625.00US$535.00US$891.8112
Sep ’24US$524.92
US$579.73
+10.4%
3.9%US$625.00US$535.00US$934.6812
Aug ’24US$550.29
US$581.67
+5.7%
3.9%US$625.00US$535.00US$784.9512
Jul ’24US$540.23
US$521.55
-3.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$819.4011
Jun ’24US$499.29
US$521.55
+4.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$735.6311
May ’24US$471.74
US$551.82
+17.0%
6.1%US$620.00US$505.00US$652.5911
Apr ’24US$500.54
US$553.33
+10.5%
6.1%US$620.00US$505.00US$668.4812
Mar ’24US$486.53
US$553.33
+13.7%
6.1%US$620.00US$505.00US$743.7512
Feb ’24US$457.77
US$477.08
+4.2%
12.9%US$620.00US$400.00US$614.1312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$835.09
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 13:29
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Monolithic Power Systems, Inc. está cubierta por 32 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research