Monolithic Power Systems, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MPWR

Capitalización de mercado: US$40.0b

Monolithic Power Systems Valoración

¿Está MPWR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MPWR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MPWR ($852.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($340.23)

Muy por debajo del valor justo: MPWR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPWR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MPWR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos21.2x
Valor empresarial/EBITDA78.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MPWR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MPWR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
MCHP Microchip Technology
25.8x6.6%US$49.1b
ON ON Semiconductor
13.6x7.3%US$29.5b
GFS GLOBALFOUNDRIES
31.2x17.6%US$28.1b
NXPI NXP Semiconductors
24.4x10.6%US$68.8b
MPWR Monolithic Power Systems
97.5x20.4%US$40.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: MPWR es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.2x) en comparación con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MPWR con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MPWR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (101.2x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (29.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MPWR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MPWR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 97.5x
Ratio PE justo 35.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MPWR es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MPWR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$821.68
US$788.03
-4.1%
8.9%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.4%
8.1%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.9%
10.1%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.2%
9.5%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.9%
12.1%US$830.00US$540.00n/a12
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.7%
11.7%US$750.00US$500.00n/a12
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.7%
11.7%US$750.00US$483.00n/a12
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.4%
7.1%US$600.00US$483.00n/a12
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.3%
7.2%US$600.00US$483.00n/a12
Oct ’24US$462.00
US$579.73
+25.5%
3.9%US$625.00US$535.00n/a12
Sep ’24US$524.92
US$579.73
+10.4%
3.9%US$625.00US$535.00n/a12
Aug ’24US$550.29
US$581.67
+5.7%
3.9%US$625.00US$535.00n/a12
Jul ’24US$540.23
US$521.55
-3.5%
7.6%US$625.00US$475.00n/a11
Jun ’24US$499.29
US$521.55
+4.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$735.6311
May ’24US$471.74
US$551.82
+17.0%
6.1%US$620.00US$505.00US$652.5911
Apr ’24US$500.54
US$553.33
+10.5%
6.1%US$620.00US$505.00US$668.4812
Mar ’24US$486.53
US$553.33
+13.7%
6.1%US$620.00US$505.00US$743.7512
Feb ’24US$457.77
US$477.08
+4.2%
12.9%US$620.00US$400.00US$614.1312
Jan ’24US$353.61
US$463.25
+31.0%
13.1%US$620.00US$400.00US$630.7812
Dec ’23US$382.07
US$460.33
+20.5%
13.7%US$620.00US$400.00US$559.6112
Nov ’23US$348.88
US$461.40
+32.3%
14.8%US$620.00US$400.00US$456.5610
Oct ’23US$363.40
US$573.10
+57.7%
4.5%US$620.00US$530.00US$462.0010
Sep ’23US$425.47
US$573.10
+34.7%
4.5%US$620.00US$530.00US$524.9210
Aug ’23US$462.30
US$545.00
+17.9%
8.9%US$620.00US$475.00US$550.299
Jul ’23US$364.95
US$559.80
+53.4%
8.5%US$630.00US$500.00US$540.2310
Jun ’23US$448.25
US$559.80
+24.9%
8.5%US$630.00US$500.00US$499.2910

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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