NXP Semiconductors N.V.

Informe acción NasdaqGS:NXPI

Capitalización de mercado: US$55.9b

NXP Semiconductors Valoración

¿Está NXPI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NXPI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NXPI ($220.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($418.64)

Muy por debajo del valor justo: NXPI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXPI?

Métrica clave: Como NXPI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NXPI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NXPI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NXPI?
Ratio PE20.6x
GananciasUS$2.71b
Capitalización bursátilUS$55.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NXPI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NXPI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.8x
MCHP Microchip Technology
44.7x31.0%US$34.8b
ON ON Semiconductor
16.3x14.9%US$28.4b
ADI Analog Devices
63.3x25.7%US$104.5b
MPWR Monolithic Power Systems
62.9x22.1%US$28.6b
NXPI NXP Semiconductors
20.6x9.7%US$55.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: NXPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.6x) comparado con la media de empresas similares (46.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NXPI con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NXPI 20.6xPromedio de la industria 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NXPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.6x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NXPI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NXPI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.6x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NXPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NXPI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$220.34
US$266.61
+21.0%
10.3%US$315.00US$200.00n/a30
Nov ’25US$238.59
US$287.06
+20.3%
10.8%US$370.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$232.22
US$292.34
+25.9%
11.2%US$370.00US$220.00n/a28
Sep ’25US$256.36
US$292.47
+14.1%
11.4%US$370.00US$220.00n/a29
Aug ’25US$243.62
US$293.33
+20.4%
11.3%US$370.00US$220.00n/a29
Jul ’25US$265.67
US$282.30
+6.3%
13.8%US$370.00US$150.00n/a30
Jun ’25US$272.10
US$279.53
+2.7%
13.5%US$370.00US$150.00n/a30
May ’25US$249.43
US$273.61
+9.7%
12.9%US$370.00US$150.00n/a29
Apr ’25US$246.28
US$245.10
-0.5%
11.4%US$300.00US$150.00n/a29
Mar ’25US$257.51
US$243.95
-5.3%
10.8%US$300.00US$150.00n/a29
Feb ’25US$213.01
US$234.06
+9.9%
10.6%US$264.00US$150.00n/a28
Jan ’25US$229.68
US$225.00
-2.0%
11.6%US$280.00US$150.00n/a27
Dec ’24US$205.68
US$221.71
+7.8%
11.0%US$260.00US$150.00n/a28
Nov ’24US$172.52
US$231.04
+33.9%
8.5%US$260.00US$185.00US$238.5928
Oct ’24US$199.92
US$233.36
+16.7%
8.2%US$260.00US$185.00US$232.2228
Sep ’24US$209.96
US$234.25
+11.6%
8.0%US$260.00US$185.00US$256.3628
Aug ’24US$223.48
US$234.04
+4.7%
8.2%US$260.00US$185.00US$243.6227
Jul ’24US$204.68
US$199.65
-2.5%
11.3%US$250.00US$165.00US$265.6726
Jun ’24US$181.00
US$199.19
+10.1%
11.1%US$250.00US$165.00US$272.1026
May ’24US$166.01
US$198.27
+19.4%
11.2%US$240.00US$160.00US$249.4326
Apr ’24US$186.48
US$197.96
+6.2%
10.6%US$240.00US$160.00US$246.2827
Mar ’24US$178.87
US$197.96
+10.7%
10.6%US$240.00US$160.00US$257.5127
Feb ’24US$193.94
US$195.81
+1.0%
10.4%US$235.00US$160.00US$213.0127
Jan ’24US$158.03
US$183.52
+16.1%
11.8%US$225.00US$140.00US$229.6827
Dec ’23US$173.44
US$182.59
+5.3%
11.8%US$225.00US$140.00US$205.6827
Nov ’23US$151.85
US$179.64
+18.3%
13.0%US$225.00US$140.00US$172.5225

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%