Analog Devices, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ADI

Capitalización de mercado: US$108.2b

Analog Devices Valoración

¿Está ADI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$218.03
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ADI ($222.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($218.03)

Muy por debajo del valor justo: ADI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADI?

Métrica clave: Como ADI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADI?
Ratio PE60.2x
GananciasUS$1.83b
Capitalización bursátilUS$108.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.6x
MU Micron Technology
26x26.76%US$118.8b
TXN Texas Instruments
36.1x12.81%US$173.1b
QCOM QUALCOMM
14.8x2.21%US$160.7b
ARM Arm Holdings
177.6x24.82%US$136.9b
ADI Analog Devices
60.2x23.08%US$108.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (60.2x) comparado con la media de empresas similares (63.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADI con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
3.4xn/aUS$110.87m
SQNS Sequans Communications
0.8x-113.58%US$49.00m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
ADI 60.2xPromedio de la industria 26.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (60.2x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.2x
Ratio PE justo 32.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADI es cara según su ratio Price-To-Earnings (60.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$222.26
US$243.88
+9.73%
13.43%US$300.00US$155.00n/a31
May ’26US$193.74
US$242.04
+24.93%
14.77%US$300.00US$155.00n/a30
Apr ’26US$199.18
US$259.87
+30.47%
9.58%US$300.00US$192.00n/a29
Mar ’26US$230.06
US$260.57
+13.26%
8.91%US$300.00US$212.10n/a29
Feb ’26US$211.89
US$250.98
+18.45%
9.89%US$295.00US$210.00n/a28
Jan ’26US$212.46
US$251.90
+18.57%
9.59%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.46%
9.34%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.02%
9.21%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.00%
9.23%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.56%
8.73%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.19%
8.48%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.62%
9.56%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.57%
9.97%US$285.00US$197.30US$213.9827
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.49%
7.17%US$254.00US$185.00US$193.7428
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.27%
6.18%US$230.00US$185.00US$199.1828
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.63%
6.08%US$230.00US$185.00US$230.0628
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.73%
6.69%US$230.00US$175.00US$211.8927
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.85%
6.06%US$225.00US$175.00US$212.4627
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.34%
5.61%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.76%
6.11%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.42%
5.86%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+9.97%
5.87%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.78%
6.43%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.37%
5.96%US$235.00US$175.00US$225.1826
Jun ’24US$180.41
US$206.02
+14.19%
6.50%US$235.00US$175.00US$234.4926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$243.88
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/06 16:43
Precio de las acciones al final del día2025/06/06 00:00
Beneficios2025/05/03
Ingresos anuales2024/11/02

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Analog Devices, Inc. está cubierta por 61 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company