Texas Instruments Incorporated

Informe acción NasdaqGS:TXN

Capitalización de mercado: US$167.5b

Texas Instruments Valoración

¿Está TXN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TXN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TXN ($175.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($104.58)

Muy por debajo del valor justo: TXN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TXN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TXN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.2x
Valor empresarial/EBITDA22x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TXN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TXN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.8x
QCOM QUALCOMM
23.8x8.9%US$201.5b
INTC Intel
31.5x27.2%US$127.7b
ADI Analog Devices
36.1x11.6%US$101.6b
NXPI NXP Semiconductors
23.6x10.3%US$66.5b
TXN Texas Instruments
28.7x8.7%US$167.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TXN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (42.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TXN con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TXN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.7x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TXN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TXN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.7x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TXN es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TXN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$185.32
US$175.96
-5.1%
14.0%US$225.00US$115.00n/a27
May ’25US$175.20
US$176.53
+0.8%
13.8%US$225.00US$115.00n/a28
Apr ’25US$173.17
US$169.10
-2.4%
15.0%US$210.00US$109.00n/a28
Mar ’25US$171.05
US$167.96
-1.8%
14.5%US$210.00US$109.00n/a28
Feb ’25US$159.69
US$168.61
+5.6%
14.6%US$210.00US$109.00n/a28
Jan ’25US$170.46
US$164.54
-3.5%
13.9%US$210.00US$120.00n/a28
Dec ’24US$155.21
US$163.74
+5.5%
14.1%US$210.00US$120.00n/a28
Nov ’24US$143.17
US$163.74
+14.4%
14.1%US$210.00US$120.00n/a28
Oct ’24US$159.01
US$184.75
+16.2%
12.0%US$230.00US$130.00n/a29
Sep ’24US$169.83
US$184.87
+8.9%
12.2%US$230.00US$130.00n/a28
Aug ’24US$178.37
US$184.87
+3.6%
12.2%US$230.00US$130.00n/a28
Jul ’24US$180.02
US$181.37
+0.8%
13.0%US$230.00US$130.00n/a27
Jun ’24US$175.81
US$181.37
+3.2%
13.0%US$230.00US$130.00n/a27
May ’24US$166.68
US$181.83
+9.1%
12.9%US$230.00US$130.00US$175.2028
Apr ’24US$186.01
US$183.63
-1.3%
12.3%US$230.00US$135.00US$173.1729
Mar ’24US$172.17
US$183.63
+6.7%
12.3%US$230.00US$135.00US$171.0529
Feb ’24US$182.10
US$182.84
+0.4%
11.8%US$230.00US$135.00US$159.6929
Jan ’24US$165.22
US$173.91
+5.3%
12.9%US$230.00US$140.00US$170.4629
Dec ’23US$177.50
US$172.53
-2.8%
12.7%US$230.00US$140.00US$155.2129
Nov ’23US$162.90
US$170.87
+4.9%
13.2%US$230.00US$127.00US$143.1729
Oct ’23US$154.78
US$180.22
+16.4%
11.4%US$230.00US$150.00US$159.0127
Sep ’23US$166.16
US$180.22
+8.5%
11.4%US$230.00US$150.00US$169.8327
Aug ’23US$178.80
US$180.00
+0.7%
11.5%US$230.00US$150.00US$178.3727
Jul ’23US$148.54
US$185.30
+24.7%
13.5%US$230.00US$150.00US$180.0227
Jun ’23US$174.42
US$186.27
+6.8%
12.9%US$230.00US$150.00US$175.8126
May ’23US$170.25
US$186.69
+9.7%
12.9%US$230.00US$150.00US$166.6826

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y