TOYO Valoración
¿Está TOYO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TOYO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TOYO ($2.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($38.68)
Muy por debajo del valor justo: TOYO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOYO?
Métrica clave: Como TOYO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TOYO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.5x |
| Ganancias | US$31.36m |
| Capitalización bursátil | US$148.87m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TOYO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 58.3x | ||
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
MRAM Everspin Technologies | 86.5x | 36.2% | US$130.5m |
ICG Intchains Group | 76.5x | n/a | US$254.9m |
NVEC NVE | 22.7x | n/a | US$364.5m |
TOYO TOYO | 4.5x | n/a | US$148.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: TOYO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (61.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TOYO con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 30.3x | 27.5% | |
TOYO TOYO | 4.5x | n/a | US$148.87m |
SQNS Sequans Communications | 1.6x | -156.5% | US$67.23m |
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 30.3x | 27.5% | |
TOYO TOYO | 4.5x | n/a | US$148.87m |
Price-To-Earnings vs. Industria: TOYO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (30.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TOYO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TOYO para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
1Y
-89.2%
STMicroelectronics
€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
-44.8%
Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%