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Arm Holdings plcInforme acción NasdaqGS:ARM

Capitalización bursátil US$117.6b
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Valor de la cartera
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Arm Holdings plc

Informe acción NasdaqGS:ARM

Capitalización de mercado: US$117.6b

Arm Holdings (ARM) Resumen de Acciones

Arm Holdings plc diseña, desarrolla y concede licencias de productos de unidades centrales de procesamiento y tecnologías relacionadas para empresas de semiconductores y fabricantes de equipos originales. Saber más

Análisis fundamental de ARM
Puntuación del snowflake
Valoración0/6
Crecimiento futuro5/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 29.63%

Los beneficios aumentaron un 29.5% el pasado año

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en ARM a partir de nuestros controles de riesgos.

ARM Community Fair Values

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Arm Holdings

ARM: Future AI Partnerships And Market Expansion Will Drive Measured Upside

Key Takeaways Custom silicon adoption and rising royalty rates are driving substantial royalty and earnings growth, while premium IP boosts per-chip monetization. Broadening AI, IoT, and edge market reach, plus a large developer ecosystem, ensures recurring revenue, earnings stability, and sustainable margin expansion.
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US$164.85
FV
32.8% infravalorado descuento intrínseco
22.13%
Revenue growth p.a.
1.2k
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Arm Holdings

AI And IoT Trends Will Expand Global Licensing Horizons

Key Takeaways Explosive revenue and margin growth expected due to accelerating data center adoption, higher royalty rates, and advancement in customizable chip solutions. Dominance in edge AI, vast software ecosystem, and expansion into subsystems position Arm for durable, compounding high-margin earnings across multiple industries.
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US$210
FV
47.2% infravalorado descuento intrínseco
27.73%
Revenue growth p.a.
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Arm Holdings

In-house Chip Design And RISC-V Will Undermine Licensing Revenue

Key Takeaways Rising in-house chip design by key clients and open-source adoption threaten Arm's traditional licensing and royalty-based revenue streams. Increased R&D spending and changing market dynamics could squeeze margins, while geopolitical tensions risk limiting access to critical growth markets.
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US$99.18
FV
11.8% sobrevalorado descuento intrínseco
17.40%
Revenue growth p.a.
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Arm Holdings

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
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US$39.16
FV
183.1% sobrevalorado descuento intrínseco
16.00%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Arm Holdings plc

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Arm Holdings
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$110.86
Máximo en las últimas 52 semanasUS$183.16
Mínimo de 52 semanasUS$80.00
Beta4.25
Cambio en 1 mes-17.89%
Variación en 3 meses-27.14%
Cambio de 1 año-10.13%
Variación en 3 añosn/a
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV74.34%

Noticias y actualizaciones recientes

Arm Holdings: Long-Term Winner, Short-Term Consolidation Likely

Dec 01

Recent updates

Arm Holdings: Long-Term Winner, Short-Term Consolidation Likely

Dec 01

ARM Holdings: Strong Fundamentals Anchor Long-Term Value, While Short-Term Bubble Dynamics Offer Tactical Play

ARM Holdings continues to benefit from its irreplaceable role in the global semiconductor ecosystem—powering everything from smartphones to AI edge devices. Based on a forward earnings framework anchored to the 10-year U.S. Treasury yield , the stock’s intrinsic fair value is estimated at $70 per share.

Arm Holdings: Earnings Growth Doesn't Show The Whole Picture

Apr 28

ARM: Perils Of Future Growth Speculation

Apr 22

V9 And CSS Technologies Will Advance AI Integration

Strong AI demand and strategic partnerships drive revenue growth across diverse markets, enhancing Arm's overall revenue streams and market position.

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Apr 05
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Arm Holdings' Selloff Is Here, Warranting An Upgrade To Opportunistic Buy

Mar 15

Arm Holdings: Severe Overvaluation And Weaker Market Outlook

Feb 16

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Feb 13
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Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 07
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Arm Holdings Earnings: Bullish Thesis Hits A Wall

Feb 06

Arm Holdings: China Pops The AI Spending Bubble

Jan 30

Arm Holdings: Beware Of Project Stargate Speculation

Jan 23

Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 02
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ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21
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Narrative update from Goran Damchevski

ARM is guiding for a 22% growth midpoint over FYE 2024.

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors

Oct 14
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Power-Efficient Technologies And AI Capabilities Spark Revenue Surge And Market Expansion

Arm's focus on power-efficient computing and AI technology shows promising growth in licensing revenue from partnerships with major cloud providers.

Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution

Sep 19

Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments

Sep 12

ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)

Aug 20
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Narrative update from Goran Damchevski

Valuation Upgrade: Despite The Established Market Share, ARM Continues To Find New Growth AvenuesDatacenter And AI Chip Adoption Drive Growth Above ExpectationsIn Q1’25 Arm grew revenues by 39% YoY to

Arm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This

Aug 07

Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience

Aug 01

Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued

Jul 24

Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)

Jul 18

Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia

Jul 08

Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse

Jul 01

Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'

Jun 11

Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries

Jun 04

Arm Holdings: High Valuation Is Deserved

May 17
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Narrative update from Goran Damchevski

Arm’s Q424 revenue was $928M, up 47% YoY. Annual revenue was $3.233B, up by 21% from last year.

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Apr 26

Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis

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ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)

Mar 12

Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth

Feb 26

Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low

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Narrative update from Goran Damchevski

ARM’s IPO lock up ends on the 12th of March, and SoftBank will be able to start selling its 90% stake of 930M ARM shares. My hypothesis is that management will be initially aggressive on buybacks to d

Arm Holdings' Earnings: Showering Profits

Feb 08

Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding

Feb 02

Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18

Rentabilidad de los accionistas

ARMUS SemiconductorMercado US
7D-0.6%-0.4%-0.5%
1Y-10.1%44.1%16.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ARM fueron inferiores a los de la industria US Semiconductor, que obtuvo un rendimiento del 44.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ARM obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 16.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement6.9%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Precio estable de las acciones: ARM no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ARM (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19908,330Rene Anthony Andrada Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc diseña, desarrolla y concede licencias de productos de unidades centrales de procesamiento y tecnologías relacionadas para empresas de semiconductores y fabricantes de equipos originales. La empresa se dedica a la concesión de licencias, comercialización, investigación y desarrollo de microprocesadores, propiedad intelectual (IP) de sistemas, unidades de procesamiento gráfico, IP física e IP de sistemas asociados, software, herramientas y otros servicios relacionados. También ofrece unidades centrales de procesamiento de brazo, aceleradores, productos de IP de sistemas y productos de plataforma informática, así como herramientas de desarrollo y software.

Resumen de fundamentos de Arm Holdings plc

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Arm Holdings con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ARM
Capitalización bursátilUS$117.62b
Beneficios(TTM)US$830.00m
Ingresos (TTM)US$4.41b
141.7x
Ratio precio-beneficio (PE)
26.7x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ARM sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ARM
IngresosUS$4.41b
Coste de los ingresosUS$115.00m
Beneficio brutoUS$4.30b
Otros gastosUS$3.47b
BeneficiosUS$830.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Feb 04, 2026

Beneficios por acción (BPA)0.78
Margen bruto97.39%
Margen de beneficio neto18.81%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado ARM a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/31 20:02
Precio de las acciones al final del día2025/12/30 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Arm Holdings plc está cubierta por 59 analistas. 37 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP