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Green Brick Partners Informe acción NYSE:GRBK

Último precio

US$57.63

Capitalización de mercado

US$2.6b

7D

-10.3%

1Y

9.6%

Actualizada

22 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Green Brick Partners, Inc.

Informe acción NYSE:GRBK

Capitalización de mercado: US$2.6b

Resumen de acción GRBK

Green Brick Partners, Inc. es una empresa diversificada de construcción de viviendas y desarrollo de terrenos en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de GRBK
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera4/6
Dividendos0/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (7.4x) es inferior al del mercado US (18.3x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 7.39%

Los beneficios aumentaron un 31.6% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion Into Austin And Houston Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strategic land acquisitions and a growing pipeline in key markets bolster margins and position Green Brick for sustainable revenue growth. Expansion into new markets and a strong balance sheet support increased investment and future growth opportunities.
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US$74.00
FV
22.1% undervalued intrinsic discount
12.26%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Green Brick Partners, Inc.

Century Communities

NYSE:CCS

US$2.4b

Cavco Industries

NasdaqGS:CVCO

US$3.7b

Dream Finders Homes

NYSE:DFH

US$2.2b

Tri Pointe Homes

NYSE:TPH

US$3.5b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Green Brick Partners
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$57.63
Máximo en las últimas 52 semanasUS$84.66
Mínimo de 52 semanasUS$48.38
Beta1.8
Cambio en 1 mes-18.45%
Variación en 3 meses-29.58%
Cambio de 1 año9.63%
Variación en 3 años92.87%
Variación en 5 años405.53%
Variación desde la OPV-53.67%

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Oct 23

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Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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Here's Why We Think Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Might Deserve Your Attention Today

Oct 04
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Green Brick Partners: Navigating Through The Housing Slowdown

Oct 02

Rentabilidad de los accionistas

GRBKUS Consumer DurablesMercado US
7D-10.3%-6.8%-2.4%
1Y9.6%6.1%23.4%

Rentabilidad vs. Industria: GRBK superó a la industria US Consumer Durables, que obtuvo un rendimiento del 6.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GRBK obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GRBK's price volatile compared to industry and market?
GRBK volatility
GRBK Average Weekly Movement5.5%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: GRBK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GRBK (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2006600Jim Brickmangreenbrickpartners.com

Green Brick Partners, Inc. es una empresa diversificada de construcción de viviendas y desarrollo de terrenos en Estados Unidos. La empresa opera a través de tres segmentos: Operaciones de construcción en el centro, Operaciones de construcción en el sureste y Desarrollo de terrenos. El segmento Builder operations Central gestiona constructoras en Texas, así como el cierre y la entrega de viviendas.

Resumen de fundamentos de Green Brick Partners, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Green Brick Partners con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GRBK
Capitalización bursátilUS$2.56b
Beneficios(TTM)US$347.92m
Ingresos (TTM)US$1.98b

7.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GRBK sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GRBK
IngresosUS$1.98b
Coste de los ingresosUS$1.33b
Beneficio brutoUS$651.11m
Otros gastosUS$303.20m
BeneficiosUS$347.92m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)7.82
Margen bruto32.85%
Margen de beneficio neto17.55%
Ratio deuda/patrimonio18.7%

¿Cómo se ha desempeñado GRBK a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:47
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Green Brick Partners, Inc. está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG
Susan MaklariCredit Suisse