Green Brick Partners Valoración
¿Está GRBK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GRBK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GRBK para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GRBK para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRBK?
Métrica clave: Como GRBK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GRBK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Ganancias | US$347.92m |
| Capitalización bursátil | US$3.14b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GRBK con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.8x | ||
CVCO Cavco Industries | 28.1x | 17.8% | US$4.2b |
CCS Century Communities | 8.6x | 13.8% | US$2.8b |
DFH Dream Finders Homes | 10x | 7.7% | US$3.0b |
TPH Tri Pointe Homes | 8.6x | -1.2% | US$4.0b |
GRBK Green Brick Partners | 9x | 5.6% | US$3.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GRBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (13.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GRBK con el de otras empresas de la industria US Consumer Durables ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GRBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria US Consumer Durables (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GRBK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9x |
| Ratio PE justo | 14x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$70.67 | US$74.00 +4.7% | 5.4% | US$78.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$68.51 | US$74.00 +8.0% | 5.4% | US$78.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$82.86 | US$69.00 -16.7% | 13.0% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$78.78 | US$69.00 -12.4% | 13.0% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$72.88 | US$57.50 -21.1% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$55.75 | US$57.50 +3.1% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$54.60 | US$57.50 +5.3% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$55.05 | US$54.00 -1.9% | 9.3% | US$59.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$60.31 | US$54.00 -10.5% | 9.3% | US$59.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$54.61 | US$52.00 -4.8% | 5.8% | US$55.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$53.50 | US$50.00 -6.5% | 10.0% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$51.94 | US$48.00 -7.6% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$48.53 | US$48.00 -1.1% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$41.48 | US$52.50 +26.6% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | US$68.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$41.51 | US$52.50 +26.5% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | US$82.86 | 2 |
| Sep ’24 | US$50.69 | US$52.50 +3.6% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | US$78.78 | 2 |
| Aug ’24 | US$56.81 | US$51.00 -10.2% | 21.6% | US$62.00 | US$40.00 | US$72.88 | 2 |
| Jul ’24 | US$56.80 | US$51.00 -10.2% | 21.6% | US$62.00 | US$40.00 | US$55.75 | 2 |
| Jun ’24 | US$49.14 | US$44.00 -10.5% | 9.1% | US$48.00 | US$40.00 | US$54.60 | 2 |
| May ’24 | US$36.99 | US$29.50 -20.2% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$55.05 | 2 |
| Apr ’24 | US$35.06 | US$29.50 -15.9% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$60.31 | 2 |
| Mar ’24 | US$31.82 | US$30.50 -4.1% | 4.8% | US$32.50 | US$29.00 | US$54.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.39 | US$24.17 -25.4% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$53.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$24.23 | US$24.17 -0.3% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$51.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$24.79 | US$24.17 -2.5% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$48.53 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.75 | US$22.17 -6.7% | 15.9% | US$26.00 | US$17.50 | US$41.48 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.