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Informe acción NYSE:KBH

Capitalización de mercado: US$4.9b

KB Home Valoración

¿Está KBH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KBH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.61
Fair Value
48.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KBH ($66.42) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($44.61)

Muy por debajo del valor justo: KBH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KBH?

Métrica clave: Como KBH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KBH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KBH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KBH?
Ratio PE7.4x
GananciasUS$650.19m
Capitalización bursátilUS$4.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KBH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KBH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
SKY Champion Homes
36.9x15.9%US$6.0b
MTH Meritage Homes
7x0.2%US$5.6b
CVCO Cavco Industries
25.5x12.7%US$4.3b
TPH Tri Pointe Homes
7.4x-1.0%US$3.4b
KBH KB Home
7.4x0.09%US$4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KBH con el de otras empresas de la industria US Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KBH 7.4xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria US Consumer Durables (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KBH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KBH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KBH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$66.42
US$75.79
+14.1%
14.2%US$97.00US$60.00n/a12
Jan ’26US$65.72
US$81.62
+24.2%
12.4%US$105.00US$65.00n/a13
Dec ’25US$82.74
US$85.23
+3.0%
13.3%US$105.00US$65.00n/a13
Nov ’25US$77.96
US$85.23
+9.3%
13.3%US$105.00US$65.00n/a13
Oct ’25US$85.24
US$85.00
-0.3%
13.4%US$105.00US$65.00n/a13
Sep ’25US$83.71
US$75.23
-10.1%
9.7%US$89.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$82.94
US$75.67
-8.8%
9.8%US$89.00US$65.00n/a12
Jul ’25US$67.44
US$75.42
+11.8%
9.3%US$89.00US$65.00n/a12
Jun ’25US$70.60
US$72.96
+3.3%
9.7%US$87.00US$60.00n/a12
May ’25US$65.64
US$72.96
+11.1%
9.7%US$87.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$69.87
US$70.81
+1.3%
12.8%US$87.00US$50.00n/a13
Mar ’25US$68.24
US$65.88
-3.5%
12.7%US$82.00US$50.00n/a13
Feb ’25US$60.82
US$65.88
+8.3%
12.7%US$82.00US$50.00US$67.1013
Jan ’25US$62.46
US$58.29
-6.7%
13.1%US$70.00US$43.00US$65.7214
Dec ’24US$53.87
US$55.71
+3.4%
9.8%US$64.00US$43.00US$82.7414
Nov ’24US$46.47
US$55.08
+18.5%
10.7%US$64.00US$43.00US$77.9613
Oct ’24US$46.28
US$57.25
+23.7%
11.5%US$68.00US$43.00US$85.2412
Sep ’24US$51.79
US$57.62
+11.2%
10.8%US$65.00US$43.00US$83.7113
Aug ’24US$54.87
US$57.62
+5.0%
10.8%US$65.00US$43.00US$82.9413
Jul ’24US$51.71
US$57.33
+10.9%
11.1%US$65.00US$43.00US$67.4412
Jun ’24US$43.83
US$44.58
+1.7%
15.8%US$56.00US$29.00US$70.6013
May ’24US$44.02
US$43.79
-0.5%
15.2%US$55.00US$29.00US$65.6412
Apr ’24US$40.18
US$43.79
+9.0%
15.2%US$55.00US$29.00US$69.8712
Mar ’24US$34.89
US$40.83
+17.0%
16.8%US$55.00US$29.00US$68.2412
Feb ’24US$38.83
US$40.45
+4.2%
17.4%US$55.00US$29.00US$60.8211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$75.79
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 14:32
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/11/30
Ingresos anuales2024/11/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

KB Home está cubierta por 39 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays