Salud financiera de hoja de balance de Pattern

Salud financiera controles de criterios 5/6

Pattern tiene un patrimonio de accionistas total de €45.4M y una deuda total de €35.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 78.3%. Sus activos y pasivos totales son €132.7M y €87.3M respectivamente. El BAIT de Pattern es de €11.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 48.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €30.6M.

Información clave

78.3%

Ratio deuda-patrimonio

€35.59m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses	48.7x
Efectivo	€30.64m
Patrimonio	€45.43m
Total pasivo	€87.30m
Activos totales	€132.74m

Actualizaciones recientes sobre salud financiera

Recent updates

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Jan 21

Investors Appear Satisfied With Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) Prospects

Nov 08

We Think That There Are Issues Underlying Pattern's (BIT:PTR) Earnings

Oct 03

Potential Upside For Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Not Without Risk

Apr 25

Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Dec 05

These 4 Measures Indicate That Pattern (BIT:PTR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 02

Calculating The Fair Value Of Pattern S.p.A. (BIT:PTR)

Dec 30

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 29

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

May 26

Are Investors Undervaluing Pattern S.p.A. (BIT:PTR) By 39%?

May 05

Capital Allocation Trends At Pattern (BIT:PTR) Aren't Ideal

Apr 12

Is Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% ROE Better Than Average?

Mar 11

Pattern's(BIT:PTR) Share Price Is Down 18% Over The Past Year.

Feb 02

Here's Why We Don't Think Pattern's (BIT:PTR) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Jan 12

Returns On Capital At Pattern (BIT:PTR) Paint An Interesting Picture

Dec 16

Should You Be Excited About Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% Return On Equity?

Nov 25

Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€72.5M) de PTR superan a sus pasivos a corto plazo (€47.2M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de PTR (€72.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (€40.1M).

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (10.9%) de PTR se considera satisfactorio.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de PTR ha crecido de 63.2% a 78.3% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de PTR está bien cubierta por el flujo de caja operativo (49.6%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de PTR están bien cubiertos por el BAIT (48.7x cobertura).

Hoja de balance

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/01/22 13:16
Precio de las acciones al final del día	2025/01/22 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Pattern S.p.A. está cubierta por 5 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Luca Arena	CFO SIM S.p.A.
Gianluca Mozzali	CFO SIM S.p.A.
Alberto Francese	Intesa Sanpaolo Equity Research

Salud financiera de hoja de balance de Pattern

Salud financiera controles de criterios 5/6

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Now 21% overvalued

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First half 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 22%

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Potential Upside For Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Not Without Risk

Price target decreased by 13% to €7.00

Consensus EPS estimates fall by 51%

CEO & Director exercised options to buy €318k worth of stock.

Full year 2023 earnings released

Now 28% overvalued

Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Upcoming dividend of €0.58 per share at 1.0% yield

These 4 Measures Indicate That Pattern (BIT:PTR) Is Using Debt Reasonably Well

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) acquired additional 30% stake of Dyloan Bond Factory Srl.

Now 21% undervalued

CEO & Director recently sold €351k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Pattern S.p.A. announced that it has received funding from Axon Partners Group, S.A.

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) entered into a binding agreement to acquire Nuova Nicol Srl for €6 million.

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: €0 (vs €0.083 in 1H 2021)

CEO & Director recently sold €733k worth of stock

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of €0.071 per share

CEO & Director recently sold €308k worth of stock

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 22% undervalued after recent price drop

Calculating The Fair Value Of Pattern S.p.A. (BIT:PTR)

Price target increased to €7.95

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to €6.80

First half 2021 earnings released: EPS €0.083 (vs €0.075 in 1H 2020)

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of €0.028 per share

Are Investors Undervaluing Pattern S.p.A. (BIT:PTR) By 39%?

Full year 2020 earnings released: EPS €0.17 (vs €0.28 in FY 2019)

Capital Allocation Trends At Pattern (BIT:PTR) Aren't Ideal

Is Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% ROE Better Than Average?

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) completed the acquisition of an additional 29% stake in S.M.T. srl Società Manifattura Tessile from Stefano Casini and Camer.

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) signed a framework agreement to acquire an additional 29% stake in S.M.T. srl Società Manifattura Tessile from Stefano Casini and Camer for €3.8 million.

New 90-day high: €4.60

Price target raised to €5.05

Pattern's(BIT:PTR) Share Price Is Down 18% Over The Past Year.

Here's Why We Don't Think Pattern's (BIT:PTR) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

New 90-day high: €4.07

Returns On Capital At Pattern (BIT:PTR) Paint An Interesting Picture

New 90-day high: €4.00

Should You Be Excited About Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% Return On Equity?

New 90-day high: €3.82

Analysts increase EPS estimates to €0.13

Analysts increase EPS estimates to €0.095

First half earnings released

New 90-day low: €3.30

New 90-day low - €3.54

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) completed the acquisition of 51% stake in S.M.T. Societa' Manifattura Tessile Srl from Stefano Casini.

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