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PATRIZIA SEInforme acción XTRA:PAT

Capitalización bursátil €618.2m
Precio de las acciones
€7.15
Mi valor justo
€9.36
23.6% infravalorado descuento intrínseco
1Y-21.3%
7D0.8%
Valor de la cartera
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PATRIZIA SE

Informe acción XTRA:PAT

Capitalización de mercado: €618.2m

PATRIZIA (PAT) Resumen de Acciones

Con operaciones en todo el mundo, PATRIZIA lleva 41 años ofreciendo oportunidades de inversión en activos inmobiliarios y de infraestructuras a inversores institucionales, semiprofesionales y privados. Saber más

Análisis fundamental de PAT
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera3/6
Dividendos3/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 3.67%

Ha pasado a ser rentable este año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 30.9%

Análisis de riesgos

El dividendo de 4.9% no está bien cubierto por los beneficios


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PATRIZIA

Real Estate Cycles Will Deliver Opportunity Yet Face Uncertainties

Key Takeaways Stabilizing real estate values and growing investor confidence are set to drive higher AUM, recurring fees, and improved margin performance. Strong demand for infrastructure and living assets, alongside global client diversification, is fueling sustainable growth and greater operating efficiency.
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€9.36
FV
23.6% infravalorado descuento intrínseco
6.37%
Revenue growth p.a.
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Competidores de PATRIZIA SE

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del PATRIZIA
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€7.15
Máximo en las últimas 52 semanas€9.20
Mínimo de 52 semanas€6.15
Beta1.33
Cambio en 1 mes-1.65%
Variación en 3 meses-11.51%
Cambio de 1 año-21.34%
Variación en 3 años-23.28%
Variación en 5 años-65.71%
Variación desde la OPV-95.08%

Noticias y actualizaciones recientes

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Recent updates

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We Like The Quality Of PATRIZIA's (ETR:PAT) Earnings

Apr 18
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Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Oct 24
Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Jun 14
Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Mar 14
Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Is PATRIZIA (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

Sep 28
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At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

Jul 31
At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Jun 20
Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Increasing Its Dividend To €0.33

May 05
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Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

May 01
Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 05
PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Does PATRIZIA (ETR:PAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 20
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PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 02
PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Feb 17
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These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 10
These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

Why PATRIZIA SE (ETR:PAT) Could Be Worth Watching

Oct 25
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Is Patrizia (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

Aug 09
Is Patrizia (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

What Does Patrizia AG's (ETR:PAT) Share Price Indicate?

Jun 26
What Does Patrizia AG's (ETR:PAT) Share Price Indicate?

Analysts Are More Bearish On Patrizia AG (ETR:PAT) Than They Used To Be

Jun 04
Analysts Are More Bearish On Patrizia AG (ETR:PAT) Than They Used To Be

Rentabilidad de los accionistas

PATDE Real EstateMercado DE
7D0.8%1.5%2.7%
1Y-21.3%-12.8%14.5%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de PAT fueron inferiores a los de la industria German Real Estate, que obtuvo un rendimiento del -12.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: PAT obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado German, que fueron del 14.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is PAT's price volatile compared to industry and market?
PAT volatility
PAT Average Weekly Movement2.9%
Real Estate Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.2%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Precio estable de las acciones: PAT no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado German.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de PAT (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1984870Asoka Wohrmannwww.patrizia.ag

Con operaciones en todo el mundo, PATRIZIA lleva 41 años ofreciendo oportunidades de inversión en activos inmobiliarios y de infraestructuras a inversores institucionales, semiprofesionales y privados. PATRIZIA gestiona más de 55.000 millones de euros en activos y emplea a unos 900 profesionales en 26 lugares de todo el mundo. PATRIZIA lleva desde 1984 ayudando a niños necesitados, desde 1992 colaborando estrechamente con Bunter Kreis ("círculo de colores") en Alemania para el cuidado posterior de niños con enfermedades graves y desde 1999 mediante su apoyo a la Fundación PATRIZIA.

Resumen de fundamentos de PATRIZIA SE

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de PATRIZIA con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de PAT
Capitalización bursátil€618.17m
Beneficios(TTM)€25.96m
Ingresos (TTM)€253.53m
23.8x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.4x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está PAT sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de PAT
Ingresos€253.53m
Coste de los ingresos€17.72m
Beneficio bruto€235.82m
Otros gastos€209.86m
Beneficios€25.96m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Nov 12, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.30
Margen bruto93.01%
Margen de beneficio neto10.24%
Ratio deuda/patrimonio25.3%

¿Cómo se ha desempeñado PAT a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.9%
Rentabilidad actual por dividendo
116%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/03 15:12
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

PATRIZIA SE está cubierta por 14 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg
Thomas EfflerBHF-Bank Aktiengesellschaft