PATRIZIA Valoración
¿Está PAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PAT (€7.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€3.21)
Muy por debajo del valor justo: PAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PAT?
Métrica clave: Como PAT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PAT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.4x |
| Ventas | €271.19m |
| Capitalización bursátil | €650.17m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -70.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PAT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.9x | ||
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | €186.4m |
FC9 FCR Immobilien | 2.5x | 5.1% | €97.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.9x | n/a | €800.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.7x | n/a | €903.2m |
PAT PATRIZIA | 2.4x | 3.8% | €650.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: PAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PAT con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?
| 10 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | US$194.06m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.70m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$48.82m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$16.01m |
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: PAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PAT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.4x |
| Ratio PS justo | 6.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: PAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €7.54 | €9.08 +20.4% | 9.9% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.2% | 5.8% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.7% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.17 | €9.40 +15.1% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.20 | €9.84 +36.7% | 11.1% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.07 | €10.34 +46.3% | 13.2% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.00 | €10.58 +32.3% | 11.0% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.30 | €10.74 +29.4% | 13.3% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.62 | €10.68 +23.9% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.1% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.91 | €10.36 +31.0% | 11.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.20 | €10.16 +23.9% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.16 | €10.16 +41.9% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.85 | €10.70 +36.3% | 12.1% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.6% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.5% | 16.6% | €14.00 | €8.50 | €8.17 | 5 |
| Aug ’24 | €9.18 | €11.52 +25.5% | 15.6% | €14.00 | €9.00 | €7.20 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.3% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.07 | 5 |
| Jun ’24 | €8.79 | €13.00 +47.9% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.00 | 5 |
| May ’24 | €9.74 | €13.00 +33.5% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.30 | 5 |
| Apr ’24 | €9.60 | €13.20 +37.5% | 11.9% | €15.00 | €10.50 | €8.62 | 5 |
| Mar ’24 | €10.82 | €13.06 +20.7% | 10.9% | €14.30 | €10.50 | €7.41 | 5 |
| Feb ’24 | €11.54 | €11.76 +1.9% | 26.1% | €14.50 | €8.00 | €7.91 | 5 |
| Jan ’24 | €10.36 | €11.86 +14.5% | 26.7% | €14.80 | €8.00 | €8.20 | 5 |
| Dec ’23 | €9.60 | €11.82 +23.1% | 26.4% | €14.60 | €8.00 | €7.16 | 5 |
| Nov ’23 | €7.70 | €15.18 +97.1% | 43.5% | €23.60 | €8.00 | €7.85 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%