Grand City Properties S.A.

Informe acción XTRA:GYC

Capitalización de mercado: €2.0b

Grand City Properties Valoración

¿Está GYC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GYC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GYC (€11.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.48)

Muy por debajo del valor justo: GYC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GYC?

Métrica clave: Como GYC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GYC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GYC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GYC?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
Ventas€598.93m
Capitalización bursátil€2.00b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GYC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GYC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
DEQ Deutsche EuroShop
5.5x1.1%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€2.9b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.8xn/a€903.2m
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.6b
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: GYC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (4.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GYC con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.46m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
GYC 3.3xPromedio de la industria 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GYC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GYC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GYC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GYC es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GYC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.61
€13.22
+13.8%
20.2%€19.70€8.40n/a12
Nov ’25€12.35
€13.18
+6.7%
20.2%€19.70€8.40n/a12
Oct ’25€13.18
€12.29
-6.7%
25.2%€19.70€8.20n/a12
Sep ’25€12.43
€11.90
-4.3%
24.3%€19.20€8.20n/a12
Aug ’25€10.94
€11.66
+6.6%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jul ’25€10.79
€11.66
+8.0%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jun ’25€11.27
€11.36
+0.8%
25.3%€19.20€8.20n/a12
May ’25€10.45
€11.19
+7.1%
25.4%€19.20€8.20n/a12
Apr ’25€10.60
€10.85
+2.4%
26.5%€19.20€8.20n/a12
Mar ’25€8.67
€10.71
+23.6%
27.9%€19.20€7.00n/a12
Feb ’25€8.91
€10.71
+20.3%
27.9%€19.20€7.00n/a12
Jan ’25€10.18
€9.97
-2.1%
32.1%€19.20€7.00n/a12
Dec ’24€9.46
€10.00
+5.7%
31.9%€19.20€7.00n/a12
Nov ’24€8.49
€10.09
+18.9%
33.0%€19.20€7.00€12.3511
Oct ’24€8.95
€10.06
+12.5%
33.1%€19.20€7.00€13.1811
Sep ’24€8.09
€10.70
+32.3%
48.4%€26.20€7.00€12.4311
Aug ’24€7.35
€10.58
+44.1%
49.4%€26.20€7.00€10.9411
Jul ’24€7.20
€11.45
+59.1%
44.7%€26.20€7.00€10.7911
Jun ’24€7.00
€11.49
+64.2%
42.5%€26.20€7.00€11.2712
May ’24€7.56
€11.75
+55.5%
42.2%€26.20€7.00€10.4512
Apr ’24€6.54
€12.11
+85.3%
39.6%€26.20€7.00€10.6012
Mar ’24€9.37
€12.81
+36.7%
36.3%€26.20€8.00€8.6712
Feb ’24€9.81
€12.81
+30.6%
36.3%€26.20€8.00€8.9112
Jan ’24€9.19
€14.72
+60.2%
34.3%€26.20€9.10€10.1812
Dec ’23€9.35
€16.17
+72.9%
29.2%€26.20€9.10€9.4612
Nov ’23€10.11
€16.47
+62.9%
28.0%€26.20€10.90€8.4912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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