Osisko Gold Royalties Ltd

Informe acción TSX:OR

Capitalización de mercado: CA$5.0b

Osisko Gold Royalties Valoración

¿Está OR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OR (CA$26.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$23.86)

Muy por debajo del valor justo: OR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OR?

Métrica clave: Como OR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OR?
Ratio precio-ventas (PS)20.1x
VentasCA$248.02m
Capitalización bursátilCA$4.96b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
BTO B2Gold
1.8x11.6%CA$4.8b
ELD Eldorado Gold
2.7x15.5%CA$4.5b
IMG IAMGOLD
2.2x25.6%CA$4.5b
EQX Equinox Gold
2.1x17.2%CA$3.5b
OR Osisko Gold Royalties
20.1x10.1%CA$5.0b

Price-To-Sales vs. Similares: OR es cara según su ratio Price-To-Sales (20.1x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OR con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

87 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$21.18b
LUN Lundin Mining
1.6x4.7%US$6.92b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.0%US$4.47b
HBM Hudbay Minerals
1.7x5.6%US$3.40b
OR 20.1xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies87PS0816243240+
87 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.1x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 20.1x
Ratio PS justo 12.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OR es cara según su ratio Price-To-Sales (20.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$26.76
CA$32.45
+21.3%
7.6%CA$39.00CA$29.00n/a11
Jan ’26CA$26.03
CA$32.45
+24.7%
7.6%CA$39.00CA$29.00n/a11
Dec ’25CA$27.18
CA$32.36
+19.1%
8.1%CA$39.00CA$28.00n/a11
Nov ’25CA$28.46
CA$31.64
+11.2%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a11
Oct ’25CA$25.24
CA$29.18
+15.6%
8.0%CA$34.00CA$27.00n/a11
Sep ’25CA$23.28
CA$28.91
+24.2%
8.7%CA$34.00CA$26.00n/a11
Aug ’25CA$23.93
CA$28.95
+21.0%
9.0%CA$34.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$21.32
CA$27.65
+29.7%
9.1%CA$33.00CA$24.00n/a12
Jun ’25CA$22.88
CA$27.57
+20.5%
9.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$21.31
CA$27.46
+28.9%
10.0%CA$33.00CA$23.00n/a12
Apr ’25CA$22.48
CA$25.88
+15.1%
8.2%CA$31.00CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$20.55
CA$25.63
+24.7%
9.0%CA$31.00CA$23.00n/a12
Feb ’25CA$20.09
CA$25.75
+28.2%
7.7%CA$31.00CA$23.00n/a12
Jan ’25CA$18.91
CA$25.04
+32.4%
9.6%CA$30.00CA$21.00CA$26.0312
Dec ’24CA$19.96
CA$24.88
+24.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$27.1812
Nov ’24CA$16.98
CA$25.50
+50.2%
8.4%CA$30.00CA$22.00CA$28.4612
Oct ’24CA$15.95
CA$26.08
+63.5%
8.5%CA$30.00CA$22.00CA$25.2413
Sep ’24CA$17.92
CA$26.08
+45.5%
8.5%CA$30.00CA$22.00CA$23.2813
Aug ’24CA$19.22
CA$26.50
+37.9%
7.3%CA$30.00CA$22.00CA$23.9312
Jul ’24CA$20.36
CA$26.79
+31.6%
7.8%CA$30.00CA$22.00CA$21.3212
Jun ’24CA$21.83
CA$26.46
+21.2%
9.2%CA$30.00CA$22.00CA$22.8812
May ’24CA$22.26
CA$26.08
+17.2%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$21.3112
Apr ’24CA$21.36
CA$23.00
+7.7%
5.7%CA$25.50CA$21.00CA$22.4812
Mar ’24CA$18.40
CA$22.71
+23.4%
5.1%CA$25.00CA$21.00CA$20.5512
Feb ’24CA$17.97
CA$22.36
+24.4%
8.2%CA$25.00CA$18.00CA$20.0911
Jan ’24CA$16.32
CA$22.21
+36.1%
7.1%CA$25.00CA$19.50CA$18.9112

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 22:40
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Osisko Gold Royalties Ltd está cubierta por 25 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity