Equinox Gold Corp.

Informe acción TSX:EQX

Capitalización de mercado: CA$3.6b

Equinox Gold Valoración

¿Está EQX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EQX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EQX (CA$8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$24.25)

Muy por debajo del valor justo: EQX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EQX?

Métrica clave: Como EQX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EQX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EQX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EQX?
Ratio PE10.6x
GananciasUS$245.22m
Capitalización bursátilUS$2.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EQX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EQX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.2x
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
15.3x38.9%CA$2.7b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.7b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: EQX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (43.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EQX con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

33 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
EQX 10.6xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EQX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EQX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EQX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.6x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EQX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EQX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$8.00
CA$10.76
+34.5%
18.5%CA$14.15CA$8.76n/a8
Nov ’25CA$7.55
CA$10.86
+43.9%
18.1%CA$14.10CA$8.57n/a8
Oct ’25CA$8.37
CA$10.27
+22.7%
13.9%CA$12.48CA$7.66n/a9
Sep ’25CA$7.69
CA$9.98
+29.8%
14.0%CA$12.46CA$7.65n/a9
Aug ’25CA$7.50
CA$10.54
+40.5%
15.6%CA$12.83CA$7.75n/a9
Jul ’25CA$7.14
CA$9.91
+38.8%
13.1%CA$12.07CA$7.82n/a10
Jun ’25CA$7.40
CA$9.84
+33.0%
13.3%CA$11.99CA$7.71n/a10
May ’25CA$7.50
CA$9.87
+31.6%
16.5%CA$12.10CA$6.78n/a9
Apr ’25CA$8.30
CA$8.02
-3.4%
20.3%CA$11.59CA$6.50n/a10
Mar ’25CA$5.92
CA$7.93
+33.9%
20.4%CA$11.57CA$6.52n/a10
Feb ’25CA$6.20
CA$8.56
+38.0%
17.8%CA$11.56CA$7.20n/a10
Jan ’25CA$6.44
CA$8.07
+25.3%
16.0%CA$11.18CA$6.92n/a9
Dec ’24CA$7.54
CA$8.25
+9.4%
16.0%CA$11.40CA$6.99n/a9
Nov ’24CA$6.29
CA$8.33
+32.5%
16.2%CA$11.50CA$6.99CA$7.559
Oct ’24CA$5.71
CA$8.10
+41.8%
12.9%CA$9.42CA$6.50CA$8.379
Sep ’24CA$6.70
CA$7.94
+18.5%
18.1%CA$9.54CA$5.08CA$7.699
Aug ’24CA$6.60
CA$7.94
+20.3%
18.4%CA$9.50CA$5.00CA$7.509
Jul ’24CA$6.07
CA$7.73
+27.3%
22.6%CA$10.21CA$5.00CA$7.149
Jun ’24CA$6.62
CA$7.88
+19.1%
22.7%CA$10.48CA$5.09CA$7.409
May ’24CA$6.53
CA$7.94
+21.5%
22.3%CA$10.23CA$5.00CA$7.509
Apr ’24CA$6.94
CA$6.63
-4.5%
20.3%CA$9.46CA$4.98CA$8.309
Mar ’24CA$5.21
CA$6.27
+20.3%
21.1%CA$9.51CA$4.68CA$5.9210
Feb ’24CA$6.28
CA$6.46
+2.8%
22.6%CA$8.98CA$4.19CA$6.2010
Jan ’24CA$4.43
CA$5.87
+32.5%
25.7%CA$8.98CA$4.25CA$6.4411
Dec ’23CA$5.23
CA$5.74
+9.7%
26.0%CA$8.96CA$4.27CA$7.5411
Nov ’23CA$4.41
CA$6.85
+55.3%
23.7%CA$10.35CA$4.83CA$6.2911

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%