B2Gold Corp.

Informe acción TSX:BTO

Capitalización de mercado: CA$5.2b

B2Gold Valoración

¿Está BTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BTO (CA$3.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$7.16)

Muy por debajo del valor justo: BTO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTO?

Métrica clave: Como BTO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BTO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BTO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BTO?
Ratio precio-ventas (PS)2x
VentasUS$1.91b
Capitalización bursátilUS$3.73b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.9x
OR Osisko Gold Royalties
20.9x21.7%CA$5.2b
ELD Eldorado Gold
2.8x19.8%CA$4.6b
IMG IAMGOLD
2.2x23.1%CA$4.4b
TFPM Triple Flag Precious Metals
13.7x12.8%CA$4.7b
BTO B2Gold
2x16.3%CA$5.2b

Price-To-Sales vs. Similares: BTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (9.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BTO con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

84 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.0x16.4%
BTO B2Gold
 2x16.3%US$3.73b
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
BTO 2.0xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.0x40.4%
BTO B2Gold
 2x102.5%US$3.73b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BTO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 5.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$3.99
CA$6.42
+61.0%
15.7%CA$8.08CA$4.99n/a9
Nov ’25CA$4.60
CA$6.46
+40.5%
16.4%CA$8.04CA$5.02n/a9
Oct ’25CA$4.23
CA$6.17
+46.0%
13.7%CA$7.52CA$4.99n/a9
Sep ’25CA$3.79
CA$5.94
+56.8%
14.8%CA$7.00CA$4.20n/a9
Aug ’25CA$4.08
CA$6.35
+55.6%
13.2%CA$7.57CA$5.00n/a9
Jul ’25CA$3.67
CA$6.22
+69.4%
12.5%CA$7.48CA$5.01n/a9
Jun ’25CA$3.84
CA$6.04
+57.4%
14.5%CA$7.45CA$4.97n/a9
May ’25CA$3.51
CA$6.45
+83.8%
16.6%CA$8.02CA$5.01n/a9
Apr ’25CA$3.58
CA$6.13
+71.2%
14.0%CA$7.31CA$5.02n/a9
Mar ’25CA$3.48
CA$6.33
+81.9%
12.7%CA$7.28CA$5.01n/a9
Feb ’25CA$3.79
CA$6.43
+69.8%
14.0%CA$8.00CA$4.99n/a9
Jan ’25CA$4.19
CA$7.08
+68.9%
8.8%CA$7.81CA$5.50n/a9
Dec ’24CA$4.63
CA$7.20
+55.6%
9.0%CA$7.87CA$5.55n/a9
Nov ’24CA$4.41
CA$7.37
+67.2%
10.8%CA$9.08CA$6.00CA$4.6010
Oct ’24CA$3.90
CA$7.79
+99.7%
11.5%CA$9.56CA$6.49CA$4.2311
Sep ’24CA$4.20
CA$7.84
+86.8%
11.3%CA$9.71CA$6.57CA$3.7912
Aug ’24CA$4.51
CA$7.82
+73.4%
11.0%CA$9.51CA$6.44CA$4.0812
Jul ’24CA$4.72
CA$7.88
+67.0%
11.4%CA$9.57CA$6.39CA$3.6712
Jun ’24CA$5.06
CA$8.01
+58.2%
10.8%CA$9.54CA$6.56CA$3.8412
May ’24CA$5.35
CA$7.87
+47.2%
11.3%CA$9.49CA$6.54CA$3.5112
Apr ’24CA$5.34
CA$7.27
+36.1%
12.9%CA$8.52CA$5.87CA$3.5811
Mar ’24CA$4.88
CA$7.30
+49.6%
12.8%CA$8.52CA$5.87CA$3.4811
Feb ’24CA$5.40
CA$7.26
+34.5%
15.3%CA$9.95CA$5.74CA$3.7912
Jan ’24CA$4.81
CA$7.23
+50.2%
17.9%CA$10.51CA$5.30CA$4.1912
Dec ’23CA$4.79
CA$7.12
+48.6%
17.7%CA$10.36CA$5.29CA$4.6312
Nov ’23CA$4.30
CA$7.17
+66.7%
17.4%CA$10.35CA$5.33CA$4.4112

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%