Kinross Gold Valoración
¿Está K infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de K si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: K (CA$9.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$14.32)
Muy por debajo del valor justo: K cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de K?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de K? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$8.28b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 2.4x |
Valor empresarial/EBITDA | 5.8x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de K con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 41.1x | ||
AGI Alamos Gold | 29.9x | 17.0% | CA$8.3b |
ELD Eldorado Gold | 24.7x | 37.2% | CA$4.2b |
TFPM Triple Flag Precious Metals | 90.8x | 35.7% | CA$4.5b |
LUG Lundin Gold | 18.9x | 20.9% | CA$4.6b |
K Kinross Gold | 19.9x | -16.7% | CA$11.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con la media de empresas similares (41.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de K con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs. Industria: K es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (16.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de K comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 19.9x |
Ratio PE justo | 11.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: K es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | CA$9.21 | CA$10.96 +19.0% | 15.6% | CA$13.42 | CA$7.69 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$8.36 | CA$9.56 +14.4% | 11.2% | CA$11.08 | CA$7.44 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$6.88 | CA$9.53 +38.5% | 11.2% | CA$11.03 | CA$7.41 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$7.69 | CA$9.46 +23.0% | 11.1% | CA$10.96 | CA$7.26 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CA$8.02 | CA$8.87 +10.6% | 10.4% | CA$10.69 | CA$7.39 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$8.02 | CA$8.99 +12.1% | 10.9% | CA$10.86 | CA$7.28 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$7.32 | CA$9.13 +24.7% | 11.6% | CA$11.08 | CA$7.21 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$6.19 | CA$9.15 +47.8% | 11.9% | CA$11.11 | CA$7.12 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$6.84 | CA$9.18 +34.2% | 12.2% | CA$11.04 | CA$7.08 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$6.34 | CA$8.79 +38.6% | 10.6% | CA$9.78 | CA$6.90 | n/a | 8 |
Jul ’24 | CA$6.32 | CA$8.87 +40.4% | 12.5% | CA$10.06 | CA$6.92 | n/a | 7 |
Jun ’24 | CA$6.57 | CA$9.08 +38.2% | 11.4% | CA$10.10 | CA$7.10 | n/a | 8 |
May ’24 | CA$6.79 | CA$8.91 +31.3% | 11.5% | CA$10.07 | CA$7.12 | n/a | 9 |
Apr ’24 | CA$6.36 | CA$8.34 +31.1% | 13.3% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$8.36 | 8 |
Mar ’24 | CA$5.11 | CA$8.35 +63.3% | 13.2% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$6.88 | 8 |
Feb ’24 | CA$6.29 | CA$8.21 +30.6% | 16.4% | CA$10.00 | CA$4.97 | CA$7.69 | 8 |
Jan ’24 | CA$5.52 | CA$8.22 +48.8% | 17.6% | CA$10.27 | CA$5.01 | CA$8.02 | 8 |
Dec ’23 | CA$5.91 | CA$8.15 +37.9% | 17.0% | CA$10.16 | CA$5.08 | CA$8.02 | 8 |
Nov ’23 | CA$5.08 | CA$8.49 +67.1% | 18.6% | CA$10.57 | CA$4.93 | CA$7.32 | 8 |
Oct ’23 | CA$5.20 | CA$8.63 +66.0% | 17.9% | CA$10.38 | CA$5.01 | CA$6.19 | 8 |
Sep ’23 | CA$4.09 | CA$8.68 +112.2% | 17.3% | CA$10.09 | CA$5.07 | CA$6.84 | 8 |
Aug ’23 | CA$4.39 | CA$9.04 +105.9% | 18.8% | CA$11.13 | CA$5.00 | CA$6.34 | 8 |
Jul ’23 | CA$4.58 | CA$10.53 +129.9% | 15.5% | CA$13.01 | CA$7.00 | CA$6.32 | 8 |
Jun ’23 | CA$5.60 | CA$10.67 +90.6% | 15.5% | CA$11.98 | CA$6.89 | CA$6.57 | 7 |
May ’23 | CA$6.49 | CA$10.99 +69.3% | 11.5% | CA$12.07 | CA$8.03 | CA$6.79 | 8 |
Apr ’23 | CA$7.56 | CA$10.47 +38.6% | 17.9% | CA$14.00 | CA$6.89 | CA$6.36 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.