Wheaton Precious Metals Valoración
¿Está WPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WPM (CA$88.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$93.85)
Muy por debajo del valor justo: WPM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WPM?
Métrica clave: Como WPM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de WPM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 46.9x |
| Ganancias | US$609.43m |
| Capitalización bursátil | US$28.36b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 22.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 30.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de WPM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21.5x | ||
ABX Barrick Gold | 19.2x | 17.9% | CA$43.3b |
K Kinross Gold | 16.6x | -5.6% | CA$17.1b |
AGI Alamos Gold | 32.3x | 29.2% | CA$11.0b |
LUG Lundin Gold | 18x | 21.4% | CA$7.6b |
WPM Wheaton Precious Metals | 46.9x | 9.6% | CA$39.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: WPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.9x) en comparación con la media de empresas similares (21.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de WPM con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs. Industria: WPM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (13.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de WPM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 46.9x |
| Ratio PE justo | 20.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$88.06 | CA$104.64 +18.8% | 5.4% | CA$111.49 | CA$94.84 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$90.93 | CA$102.89 +13.1% | 6.4% | CA$110.18 | CA$91.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$82.55 | CA$94.22 +14.1% | 8.4% | CA$107.18 | CA$82.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$83.29 | CA$89.33 +7.3% | 6.3% | CA$100.00 | CA$80.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$81.11 | CA$90.52 +11.6% | 6.4% | CA$99.99 | CA$82.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$71.73 | CA$83.88 +16.9% | 4.1% | CA$89.99 | CA$79.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$74.65 | CA$83.84 +12.3% | 4.1% | CA$89.82 | CA$79.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$72.85 | CA$81.88 +12.4% | 4.8% | CA$90.63 | CA$76.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$64.86 | CA$74.28 +14.5% | 6.4% | CA$82.39 | CA$67.13 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$56.93 | CA$74.47 +30.8% | 6.4% | CA$82.69 | CA$67.16 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$64.34 | CA$76.19 +18.4% | 3.7% | CA$82.25 | CA$73.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$65.37 | CA$72.98 +11.6% | 4.8% | CA$77.74 | CA$66.08 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$66.84 | CA$72.31 +8.2% | 5.7% | CA$78.90 | CA$66.19 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$59.72 | CA$73.47 +23.0% | 5.8% | CA$79.97 | CA$66.94 | CA$90.93 | 7 |
| Oct ’24 | CA$55.12 | CA$73.41 +33.2% | 5.5% | CA$80.87 | CA$68.15 | CA$82.55 | 7 |
| Sep ’24 | CA$58.74 | CA$70.75 +20.4% | 9.7% | CA$80.58 | CA$55.49 | CA$83.29 | 9 |
| Aug ’24 | CA$58.20 | CA$71.34 +22.6% | 10.6% | CA$80.40 | CA$54.26 | CA$81.11 | 9 |
| Jul ’24 | CA$57.29 | CA$71.23 +24.3% | 11.2% | CA$80.60 | CA$55.64 | CA$71.73 | 10 |
| Jun ’24 | CA$62.18 | CA$72.83 +17.1% | 11.1% | CA$81.25 | CA$57.27 | CA$74.65 | 10 |
| May ’24 | CA$66.33 | CA$71.25 +7.4% | 8.1% | CA$80.44 | CA$58.21 | CA$72.85 | 11 |
| Apr ’24 | CA$65.09 | CA$66.29 +1.9% | 8.1% | CA$75.14 | CA$57.67 | CA$64.86 | 10 |
| Mar ’24 | CA$56.62 | CA$67.26 +18.8% | 7.3% | CA$76.48 | CA$57.02 | CA$56.93 | 10 |
| Feb ’24 | CA$60.88 | CA$65.53 +7.6% | 7.5% | CA$69.83 | CA$55.81 | CA$64.34 | 9 |
| Jan ’24 | CA$52.90 | CA$63.09 +19.3% | 11.2% | CA$70.95 | CA$50.07 | CA$65.37 | 9 |
| Dec ’23 | CA$53.89 | CA$62.19 +15.4% | 11.6% | CA$70.14 | CA$50.20 | CA$66.84 | 9 |
| Nov ’23 | CA$44.95 | CA$62.14 +38.2% | 13.5% | CA$72.82 | CA$47.56 | CA$59.72 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
B2Gold
CA$5.1b
Operates as a gold producer company.
BTO
CA$3.97
7D
5.9%
1Y
-5.0%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.45
7D
4.1%
1Y
30.9%
Neo Performance Materials
CA$326.9m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.65
7D
-3.8%
1Y
8.4%