Lundin Mining Corporation

Informe acción TSX:LUN

Capitalización de mercado: CA$11.0b

Lundin Mining Valoración

¿Está LUN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUN (CA$14.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$8.75)

Muy por debajo del valor justo: LUN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUN?

Métrica clave: Como LUN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LUN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LUN?
Ratio PE28.5x
GananciasUS$275.43m
Capitalización bursátilUS$7.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.1x
ERO Ero Copper
94.6x34.3%CA$2.3b
TKO Taseko Mines
18.8x46.1%CA$863.4m
AGI Alamos Gold
32.6x29.2%CA$11.1b
LUG Lundin Gold
18.6x19.3%CA$8.0b
LUN Lundin Mining
28.5x25.5%CA$11.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con la media de empresas similares (41.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUN con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

33 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
LUN 28.5xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.5x
Ratio PE justo 25.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUN es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$14.14
CA$17.27
+22.1%
14.9%CA$23.47CA$9.55n/a20
Nov ’25CA$13.68
CA$17.45
+27.6%
14.3%CA$23.23CA$9.51n/a20
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.9%
12.5%CA$19.53CA$9.52n/a19
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.9%
13.0%CA$19.53CA$9.52n/a19
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.2%
13.6%CA$20.09CA$9.52n/a19
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.5%
15.1%CA$22.08CA$8.53n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.9%
15.0%CA$20.06CA$8.52n/a21
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.8%
16.3%CA$20.05CA$7.81n/a21
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.6%
18.7%CA$17.92CA$6.41n/a21
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.8%
15.1%CA$14.55CA$6.42n/a20
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.7%
13.7%CA$12.97CA$7.39n/a19
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.1%
13.2%CA$12.99CA$7.40n/a19
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.0%
11.1%CA$12.93CA$8.10n/a20
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.9%
11.7%CA$13.25CA$8.09CA$13.6820
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.6%
10.5%CA$13.23CA$8.53CA$14.2220
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.2%
10.8%CA$13.25CA$8.54CA$13.9821
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.6%
10.0%CA$13.06CA$8.61CA$13.3221
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.1%
9.6%CA$12.76CA$8.49CA$15.2320
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.2%
9.7%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
May ’24CA$10.50
CA$10.71
+2.0%
9.7%CA$12.13CA$8.09CA$15.3519
Apr ’24CA$9.18
CA$9.59
+4.5%
12.0%CA$11.95CA$6.99CA$14.1619
Mar ’24CA$8.99
CA$9.70
+7.9%
14.2%CA$13.01CA$7.02CA$10.8119
Feb ’24CA$10.12
CA$9.03
-10.8%
12.7%CA$11.94CA$7.13CA$11.0819
Jan ’24CA$8.31
CA$9.35
+12.6%
16.2%CA$13.14CA$7.09CA$10.8421
Dec ’23CA$8.45
CA$9.08
+7.5%
17.4%CA$12.99CA$6.94CA$9.8021
Nov ’23CA$7.67
CA$9.15
+19.3%
18.9%CA$13.11CA$6.14CA$8.7421

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

-2.6%

1Y

-17.0%