Eldorado Gold Corporation

Informe acción TSX:ELD

Capitalización de mercado: CA$4.6b

Eldorado Gold Valoración

¿Está ELD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELD (CA$23.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$342.99)

Muy por debajo del valor justo: ELD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELD?

Métrica clave: Como ELD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ELD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ELD?
Ratio PE11.8x
GananciasUS$287.37m
Capitalización bursátilUS$3.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.6x
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%CA$4.4b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.5b
NGD New Gold
113x85.9%CA$3.1b
LUG Lundin Gold
18.3x21.4%CA$7.8b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (36.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELD con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
ELD 11.8xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$23.27
CA$29.04
+24.8%
15.6%CA$35.21CA$20.11n/a7
Nov ’25CA$22.81
CA$29.01
+27.2%
15.6%CA$35.07CA$20.03n/a7
Oct ’25CA$23.80
CA$26.40
+10.9%
12.9%CA$31.27CA$19.79n/a7
Sep ’25CA$23.27
CA$25.70
+10.4%
16.0%CA$31.47CA$17.21n/a7
Aug ’25CA$23.23
CA$25.97
+11.8%
15.6%CA$31.54CA$17.53n/a7
Jul ’25CA$20.21
CA$23.76
+17.6%
16.3%CA$29.99CA$17.50n/a7
Jun ’25CA$22.04
CA$23.17
+5.1%
16.8%CA$29.84CA$16.83n/a7
May ’25CA$19.84
CA$23.34
+17.6%
16.9%CA$30.05CA$16.81n/a7
Apr ’25CA$19.52
CA$19.24
-1.5%
17.0%CA$25.05CA$13.43n/a7
Mar ’25CA$14.67
CA$18.87
+28.6%
17.0%CA$25.07CA$13.44n/a7
Feb ’25CA$17.28
CA$19.28
+11.6%
18.1%CA$25.95CA$13.70n/a7
Jan ’25CA$17.20
CA$17.63
+2.5%
13.7%CA$20.64CA$13.70n/a7
Dec ’24CA$18.24
CA$17.26
-5.4%
12.5%CA$19.89CA$13.58n/a7
Nov ’24CA$15.20
CA$17.00
+11.9%
16.2%CA$19.98CA$11.67CA$22.817
Oct ’24CA$12.12
CA$17.41
+43.6%
17.6%CA$23.23CA$12.25CA$23.807
Sep ’24CA$12.98
CA$17.59
+35.6%
16.9%CA$23.27CA$12.62CA$23.277
Aug ’24CA$12.84
CA$17.30
+34.7%
16.6%CA$22.73CA$12.32CA$23.237
Jul ’24CA$13.41
CA$17.11
+27.6%
15.5%CA$22.48CA$12.74CA$20.217
Jun ’24CA$13.35
CA$17.41
+30.4%
19.7%CA$22.47CA$12.91CA$22.044
May ’24CA$15.17
CA$17.35
+14.4%
15.3%CA$22.49CA$12.78CA$19.847
Apr ’24CA$14.00
CA$14.91
+6.5%
15.6%CA$17.92CA$11.09CA$19.527
Mar ’24CA$13.10
CA$15.01
+14.6%
10.5%CA$17.55CA$13.04CA$14.676
Feb ’24CA$13.13
CA$14.95
+13.9%
10.4%CA$17.41CA$12.97CA$17.286
Jan ’24CA$11.29
CA$14.63
+29.6%
11.1%CA$16.48CA$11.98CA$17.206
Dec ’23CA$11.27
CA$13.67
+21.3%
15.4%CA$16.57CA$10.55CA$18.246
Nov ’23CA$8.33
CA$13.82
+66.0%
16.0%CA$17.00CA$10.49CA$15.206

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%