First Quantum Minerals Ltd.

Informe acción TSX:FM

Capitalización de mercado: CA$14.9b

First Quantum Minerals Valoración

¿Está FM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FM (CA$15.93) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.43)

Muy por debajo del valor justo: FM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA8.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.8x
LUN Lundin Mining
2.8x7.2%CA$13.0b
CS Capstone Copper
4.6x18.4%CA$8.0b
ERO Ero Copper
5.7x19.5%CA$3.1b
TKO Taseko Mines
2.1x18.1%CA$1.1b
FM First Quantum Minerals
2x15.8%CA$14.9b

Price-To-Sales vs. Similares: FM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FM con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$19.43
CA$17.99
-7.4%
15.6%CA$25.79CA$13.80n/a23
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.5%
14.6%CA$25.89CA$13.86n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04n/a21
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94n/a20
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79n/a19
Dec ’24CA$11.19
CA$22.13
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93n/a20
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96n/a19
Oct ’24CA$32.09
CA$37.64
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11n/a20
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68n/a21
Aug ’24CA$38.35
CA$36.44
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14n/a21
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26n/a22
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77n/a22
May ’24CA$33.99
CA$34.43
+1.3%
15.4%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Feb ’24CA$30.69
CA$30.30
-1.3%
17.0%CA$36.81CA$19.85CA$12.6121
Jan ’24CA$28.29
CA$30.20
+6.7%
17.6%CA$39.19CA$20.15CA$10.8522
Dec ’23CA$32.19
CA$29.58
-8.1%
20.2%CA$39.69CA$18.72CA$11.1922
Nov ’23CA$26.18
CA$28.98
+10.7%
21.5%CA$40.23CA$17.10CA$14.7822
Oct ’23CA$23.45
CA$33.29
+41.9%
19.9%CA$44.79CA$21.15CA$32.0922
Sep ’23CA$21.01
CA$33.09
+57.5%
19.2%CA$45.94CA$20.42CA$37.0922
Aug ’23CA$23.40
CA$32.64
+39.5%
19.4%CA$44.72CA$19.88CA$38.3522
Jul ’23CA$24.42
CA$43.18
+76.8%
14.5%CA$54.37CA$27.07CA$31.3422
Jun ’23CA$36.64
CA$40.90
+11.6%
24.1%CA$52.28CA$6.65CA$28.8623
May ’23CA$36.83
CA$41.95
+13.9%
24.1%CA$53.06CA$6.75CA$33.9923

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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