Taseko Mines Limited

Informe acción TSX:TKO

Capitalización de mercado: CA$863.4m

Taseko Mines Valoración

¿Está TKO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKO (CA$2.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$20.68)

Muy por debajo del valor justo: TKO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKO?

Métrica clave: Como TKO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TKO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TKO?
Ratio PE18.8x
GananciasCA$45.84m
Capitalización bursátilCA$863.36m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.2x
ERO Ero Copper
94.6x34.3%CA$2.3b
III Imperial Metals
10.3xn/aCA$339.9m
LUN Lundin Mining
28.5x25.5%CA$11.0b
MDI Major Drilling Group International
15.2x31.4%CA$719.4m
TKO Taseko Mines
18.8x46.1%CA$863.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: TKO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con la media de empresas similares (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKO con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

33 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
TKO 18.8xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo 31x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TKO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.91
CA$4.44
+52.7%
8.1%CA$5.00CA$4.00n/a7
Nov ’25CA$3.17
CA$4.45
+40.4%
8.3%CA$5.00CA$4.00n/a7
Oct ’25CA$3.50
CA$4.44
+26.9%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Sep ’25CA$3.07
CA$4.44
+44.7%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Aug ’25CA$2.91
CA$4.44
+52.7%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Jul ’25CA$3.37
CA$4.38
+29.9%
7.7%CA$5.00CA$4.00n/a7
Jun ’25CA$3.73
CA$4.16
+11.6%
7.1%CA$4.65CA$3.75n/a7
May ’25CA$3.32
CA$3.86
+16.4%
10.0%CA$4.65CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.95
CA$3.40
+15.3%
13.2%CA$4.05CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.10
CA$2.88
+36.9%
18.6%CA$3.75CA$2.25n/a6
Feb ’25CA$1.97
CA$2.83
+43.8%
18.1%CA$3.75CA$2.25n/a6
Jan ’25CA$1.86
CA$2.77
+48.7%
17.6%CA$3.65CA$2.20n/a6
Dec ’24CA$1.70
CA$2.89
+69.7%
18.6%CA$3.65CA$2.20n/a7
Nov ’24CA$1.52
CA$2.78
+82.6%
21.0%CA$3.65CA$2.00CA$3.178
Oct ’24CA$1.70
CA$2.83
+66.5%
21.6%CA$3.90CA$2.00CA$3.508
Sep ’24CA$1.96
CA$2.83
+44.5%
21.6%CA$3.90CA$2.00CA$3.078
Aug ’24CA$1.90
CA$2.89
+52.3%
18.8%CA$3.90CA$2.25CA$2.918
Jul ’24CA$1.90
CA$2.98
+56.9%
18.3%CA$3.90CA$2.40CA$3.378
Jun ’24CA$1.75
CA$2.99
+71.1%
17.8%CA$3.90CA$2.50CA$3.738
May ’24CA$2.28
CA$2.98
+30.8%
12.4%CA$3.70CA$2.50CA$3.328
Apr ’24CA$2.24
CA$2.94
+31.1%
12.3%CA$3.70CA$2.50CA$2.958
Mar ’24CA$2.48
CA$2.94
+18.4%
12.3%CA$3.70CA$2.50CA$2.108
Feb ’24CA$2.45
CA$2.73
+11.5%
10.8%CA$3.30CA$2.40CA$1.978
Jan ’24CA$1.98
CA$2.44
+23.4%
16.5%CA$3.30CA$1.90CA$1.868
Dec ’23CA$1.93
CA$2.29
+18.8%
18.0%CA$3.30CA$1.90CA$1.708
Nov ’23CA$1.62
CA$2.21
+36.7%
9.4%CA$2.50CA$2.00CA$1.527

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%