Salud financiera de hoja de balance de Flow Beverage
Salud financiera controles de criterios 2/6
Flow Beverage tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$-14.4M y una deuda total de CA$34.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en -237.3%. Sus activos y pasivos totales son CA$57.3M y CA$71.7M respectivamente.
Información clave
-237.3%
Ratio deuda-patrimonio
CA$34.14m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$7.26m |
| Patrimonio | -CA$14.39m |
| Total pasivo | CA$71.73m |
| Activos totales | CA$57.34m |
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Jun 17Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: FLOW tiene patrimonio neto negativo. Es una situación más grave que activos a corto plazo que no cubren pasivos a corto plazo.
Pasivo a largo plazo: FLOW tiene patrimonio neto negativo. Esta situación es más grave que el hecho de que los activos a corto plazo no cubran los pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: FLOW tiene patrimonio negativo, una situación más grave que un alto nivel de endeudamiento.
Reducción de la deuda: FLOW tiene patrimonio neto negativo, por lo que no necesitamos comprobar si su deuda se ha reducido con el tiempo.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: FLOW tiene suficiente cash runway para 3 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que FLOW disponga de suficiente cash runway para 4 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.