Stanmore Resources Limited

Informe acción CHIA:SMR

Capitalización de mercado: AU$2.8b

Stanmore Resources Valoración

¿Está SMR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SMR (A$3.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$9.86)

Muy por debajo del valor justo: SMR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMR?

Métrica clave: Como SMR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SMR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SMR?
Ratio PE6.8x
GananciasUS$268.40m
Capitalización bursátilUS$1.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SMR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SMR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.5x
CIA Champion Iron
10.3x7.5%AU$2.9b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
26.6x23.0%AU$955.4m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
SMR Stanmore Resources
6.8x-17.0%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SMR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
SMR 6.8xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SMR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SMR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo 10.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.12
AU$3.83
+22.6%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.8%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.27
AU$3.95
+20.8%
17.2%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.03
AU$3.95
+30.4%
14.2%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.68
AU$4.11
+11.8%
8.1%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.73
AU$4.05
+8.7%
2.6%AU$4.20AU$3.95n/a4
Jun ’25AU$3.27
AU$3.92
+20.0%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20n/a3
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a3
Dec ’24AU$4.09
AU$4.33
+5.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.67
AU$4.15
+13.1%
6.0%AU$4.40AU$3.90AU$3.272
Sep ’24AU$2.95
AU$4.00
+35.6%
10.0%AU$4.40AU$3.60AU$3.032
Aug ’24AU$2.86
AU$4.37
+53.2%
8.5%AU$4.75AU$4.00AU$3.682
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.732
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.272
May ’24AU$3.08
AU$4.68
+51.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%