BHP Group Valoración
¿Está BHP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BHP (A$40.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$68.65)
Muy por debajo del valor justo: BHP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHP?
Métrica clave: Como BHP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BHP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.7x |
| Ganancias | US$7.90b |
| Capitalización bursátil | US$132.17b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BHP con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 43.8x | ||
LYC Lynas Rare Earths | 77.9x | 42.7% | AU$6.7b |
MIN Mineral Resources | 54.4x | 39.6% | AU$6.9b |
PLS Pilbara Minerals | 34.3x | 25.8% | AU$9.3b |
ILU Iluka Resources | 8.8x | 5.5% | AU$2.4b |
BHP BHP Group | 16.7x | 5.0% | AU$204.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (43.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BHP con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?
| 9 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$214.67m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$180.10m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$179.33m |
PTN Patronus Resources | 2.3x | n/a | US$64.49m |
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BHP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.7x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BHP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.7x |
| Ratio PE justo | 22.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
52.2%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.16
7D
11.8%
1Y
-9.2%
Capral
AU$158.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.16
7D
-2.0%
1Y
4.6%